Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Toelichting op de balans<br />
1 Deposito’s<br />
1.1 Compartiment <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five<br />
Deposito’s <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong><br />
Quatro Five<br />
EUR’000<br />
Stand per 1 april 2009 336.877<br />
Aankopen -<br />
Verkopen (163.290)<br />
Koersverschillen (ongerealiseerd) (1.128)<br />
Totaal per 31 maart 2010 172.459<br />
Dit betreft deposito’s met een looptijd langer dan 1 jaar, afgesloten bij aan <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong><br />
<strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> verbonden partijen.<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> FORTIS heeft ter dekking van het risico op termijnbeleggingen boven 60% van<br />
het fondsvermogen voor een bedrag van EUR 86 miljoen effecten in bewaring gegeven.<br />
1.2 Compartiment <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five 2<br />
Deposito’s <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong><br />
Quatro Five 2<br />
EUR’000<br />
Stand per 1 april 2009 60.808<br />
Aankopen -<br />
Verkopen (25.907)<br />
Koersverschillen (ongerealiseerd) 2.477<br />
Totaal per 31 maart 2010 37.378<br />
Dit betreft deposito’s met een looptijd langer dan 1 jaar, afgesloten bij aan <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong><br />
<strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> verbonden partijen.<br />
<strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong> 30
Change language