Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners

Uitbetaling van de eerste twee dividenden van Fortis Fix Double Five Plus heeft
plaatsgevonden op 8 september 2006 en 10 september 2007.
Het bedrag van de laatste zes dividenduitkeringen wordt bepaald door de ontwikkeling van
een mandje van 20 aandelen, alle met gelijke weging. De ontwikkeling van het mandje wordt
bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgingen of
dalingen per aandeel ten opzichte van hun startwaarde, met dien verstande dat de positieve
of nulpercentages door 10% worden vervangen. Is de ontwikkeling van het mandje positief,
dan is het dividend over de betreffende periode gelijk aan deze ontwikkeling. Is de
ontwikkeling van het mandje echter negatief of gelijk aan nul, dan wordt over de betreffende
periode geen dividend uitbetaald.
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zoals in het prospectus aangegeven, bestaat
het mandje van Fortis Fix Quatro Five uit de volgende aandelen: Alcatel (Euronext Paris),
Amazon.com (Nasdaq), ASML Holding (Euronext Amsterdam), British American Tobacco
(London Stock Exchange), Canon (Tokyo Stock Exchange), Cisco Systems (Nasdaq), E.ON
(Deutsche Börse (Xetra)), Fortis (Euronext Brussels), France Telecom (Euronext Paris),
Heineken (Euronext Amsterdam), Infineon Technologies (Deutsche Börse (Xetra)),
Koninklijke KPN (Euronext Amsterdam), Pepsico (New York Stock Exchange), Pfizer
(New York Stock Exchange), Pinault-Printemps-Redoute (Euronext Paris), Roche Holding
(Virt-x), SAP (Deutsche Börse (Xetra)), Siemens (Deutsche Börse (Xetra)), Société Générale
(Euronext Paris) en Toyota Motor (Tokyo Stock Exchange).
Van Fortis Fix Quatro Five worden de laatste drie dividenden respectievelijk betaald op de
volgende data: 9 augustus 2010, 8 augustus 2011 en 1 augustus 2012. De startwaarde van
elk aandeel in het mandje is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van 28, 29 en
30 juli 2004. De andere waarden worden berekend op basis van hun slotkoersen op de
volgende data: 30 juli 2010, 29 juli 2011 en 20 juli 2012.
Uitbetaling van het dividend dat volgens het prospectus gepland was op 7 augustus 2009,
van Fortis Fix Quatro Five heeft niet plaatsgevonden gezien de negatieve ontwikkeling in het
mandje aandelen over het boekjaar 2008/2009. Dit is conform de in het prospectus
genoemde voorwaarden voor dividenduitkering.
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zoals in het prospectus aangegeven, bestaat
het mandje van Fortis Fix Quatro Five 2 uit de volgende aandelen: Altria Group (New York
Stock Exchange), Astrazeneca (London Stock Exchange), AXA (Euronext Paris),
BNP Paribas (Euronext Paris), Dell (Nasdaq), Deutsche Telekom (Deutsche Börse (Xetra)),
E.ON (Deutsche Börse (Xetra)), Telefonaktiebolaget lm Ericsson (Stockholm Stock
Exchange), General Electric (New York Stock Exchange), Kyocera (Tokyo Stock Exchange),
L’Oréal (Euronext Paris), Nestlé (Virt-x), Nissan Motor (Tokyo Stock Exchange), Pfizer
(New York Stock Exchange), Qualcomm (Nasdaq), Roche Holding (Virt-x), Siemens
(Deutsche Börse (Xetra)), STMicroelectronics (Euronext Paris), Total (Euronext Paris) en
US Bancorp (New York Stock Exchange).
Van Fortis Fix Quatro Five 2 worden de laatste drie dividenden respectievelijk betaald op de
volgende data: 8 december 2010, 8 december 2011 en 3 juni 2013. De startwaarde van elk
aandeel in het mandje is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van 26, 29 en 30
november 2004. De andere waarden worden berekend op basis van hun slotkoersen op de
volgende data:, 30 november 2010, 30 november 2011 en 24 mei 2013.
Gezien de negatieve ontwikkeling in het mandje aandelen over het boekjaar 2008/2009,
heeft uitbetaling van het dividend dat volgens het prospectus gepland was op 8 december
2009, van Fortis Fix Quatro Five 2 niet plaats gevonden. Dit is conform de in het prospectus
genoemde voorwaarden voor dividenduitkering.
Fortis B Fix BEVEK 6