Jaarstukken 2010 - Gemeente Westland

Straatwerkzaamheden aarplan 2007
In het raadsvoorstel ten behoeve van het Geluidscherm Kruisbroekweg is opgenomen dat er
kosten zijn gemaakt vooruitlopend op de nieuwe besluitvorming; deze kosten bedragen € 68.707
en zijn binnen het krediet straatwerkzaamheden jaarplan 2007 verwerkt.
Verkeersdrempels Korte Kruisweg
Inmiddels heeft de subsidiebeschikking plaatsgevonden. Hierdoor vindt een brutering plaats
(bijramen uitgaven € 75.000 en bijramen subsidie-inkomsten € 75.000). Tot dusver was alleen het
gemeentelijk aandeel in de kosten netto geraamd. Het subsidiabele deel van de kosten wordt nu
met inbegrip van een subsidie uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden bijgeraamd.
WL: N223
De inkomsten van het BOR-fonds a € 195.000 worden zonder tussenkomst van de gemeente
rechtstreeks aan de provincie uitgekeerd. Zowel de geraamde uitgaven als inkomsten worden
daarom met een bedrag van € 195.000 verlaagd.
2. Liquiditeitenplanning
Een liquiditeitenpianning geeft inzicht in de verdeling van het (restant)krediet over de jaren heen.
Hierbij wordt uitgegaan van de planperiode van 4 jaar in de begroting. Daar waar de
liquiditeitenpianning deze periode overschrijdt zijn de resterende jaren opgeteld en weergegeven
in het laatste jaar.
Bij deze jaarrekening is de liquiditeitenplanning voor de periode 20 11-2015 bijgesteld.
Het gaat hier om een bijstelling in de liquiditeitenpianning van de lopende kredieten op basis van
de daadwerkelijke uitgaven en nkomsten in 2010 en dit ten opzichte van de liquiditeitenpianning,
zoals die is vastgesteld bij de 2e IRAP 2010.
De liquiditeitenplanning is van belang voor een beter inzicht in de verwachte financieringskosten
c.q. rentekosten van investeringen. De totale rentekosten van alle geactiveerde investeringen
worden jaarlijks aan de boekwaarde van de investeringen toegerekend en zijn daarmee onderdeel
van de kapitaallasten (rente en afschrijving).
In de onderstaande tabel is de onder ad 1. opgenomen totale bijstelling van per saldo € 0,07 mm.
(voordelig) op uitgaven en inkomsten over de periode 2010-2015 uitgesplitst per jaarschijf.
— -
Bljstelllngen verdeeld over do jaren 2010-2015, ultgesplltst naar ultgaven en Inkomsten (bedragen
- — — —
Progr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot.
U U U U U U U I I I I I
A -1,52 -8,40 0,38 2,01 1,74 5,83 0,04 -0,80 2,19 0,26 -3,56 -9,43 11,35 0,01
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C -0,14 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D -0,33 0,51 0 0 0 0 0,18 -0,15 0,18 0 0 0 0 0,03
E -5,83 -3,86 8,53 1,25 0,05 0 0,14 -4,33 1,09 0,49 3,10 0 0 0,35
F -0,16 -0,31 0,50 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0
C -0,13 0,06 0 0 0 0 -0,07 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -8,11 -11,86 9,41 3,26 1,79 5,83 0,32 -5,28 3,46 0,75 -0,46 -9,43 11,35 0,39
De substantiele verschuivingen ten opzichte van de 2e IRAP 2010 vinden plaats in de
programma’s A en E. De belangrijkste oorzaken van de verschuivingen worden veroorzaakt door:
- programma
A
Gebiedsontwikkeling Boomawatering: Door de subsidievoorwaarden is ui en t project
binnen de gestelde termijnen niet reëel. Op basis van een aangepaste p1
uitvoeringstermijn met 2 jaar verlengd. De uitvoeringsovereenkomst dient op dit punt nog te3 1 MEl 2011
worden aangepast.
postbuS 2031
programma E 3000 CA Roerdam
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-i): De voorbereiding en aanleg van dud1 e Randweg
Naaldwijk zijn uit praktische overwegingen gekoppeld aan de Verlengde VQflot1ed0 mnderil
crend bij controleverklaflng
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 26