Prospectus - MKB FONDS

In deze investeringsprognose zijn de uitgaven zoveel
mogelijk gebaseerd op werkelijke uitgaven en waar nog
niet uitgegeven gebaseerd op contractuele
verplichtingen. Alle kosten dienen pas te worden voldaan
op het moment dat de MKB Obligaties zijn geplaatst en
hebben zodoende geen consequenties voor de financiële
positie van het Fonds na het vaststellen van de
openingsbalans. Nog niet bekende kosten zijn
geprognosticeerd. Er zijn geen vaste verbintenissen van
materiële aard aangegaan.
In geval de Uitgifte van de MKB Obligaties lager zal
uitvallen dan de in de investeringsprognose opgenomen
€ 10.000.000, zullen alle bovenstaande posten
gezamenlijk worden gelimiteerd tot 10% van de
daadwerkelijke Uitgifte. Hieronder vindt een toelichting
plaats per post:
(1) Het Fonds is in staat om na aftrek van de gemaakte
opzetkosten maximaal € 9.036.000 te investeren in
Participaties. Het Fonds streeft ernaar te allen tijde een
positie aan liquiditeiten aan te houden teneinde de korte
termijn verplichtingen te kunnen dragen. De korte
termijn verplichtingen bestaan uit de jaarlijkse
Rentevergoedingen voor MKB Obligatiehouders welke
voor een periode van één (1) jaar liquide worden
gehouden, alsmede de jaarlijkse beheervergoeding en
fondskosten, die door MKB Fonds Beheer B.V. in
rekening worden gebracht. Derhalve prognosticeert het
Fonds € 8.000.000 te investeren in Participaties. De
hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de
daadwerkelijke omvang van de Uitgifte.
(2) De in de investeringsprognose genoemde
structureringskosten worden gemaakt voor het
structureren en oprichten van het Fonds en worden
vergoed aan de Initiatiefnemer. Onder deze kosten
worden verstaan de kosten van het uit te voeren
selectie- en acquisitietraject, due diligence onderzoek en
de ontwikkeling van het Prospectus. De hoogte van dit
bedrag staat niet vast.
(3) De in de investeringsprognose genoemde
plaatsingskosten worden gemaakt ten behoeve van de
plaatsing van de MKB Obligaties en worden vergoed aan
de Bestuurder van het Fonds. De Bestuurder ontvangt de
vergoeding voor de activiteiten ten behoeve van de
plaatsing van de MKB Obligaties. De Bestuurder kan de
ontvangen vergoeding, al dan niet gedeeltelijk,
aanwenden voor het betalen van vergoedingen aan
intermediairs die betrokken worden bij de plaatsing van
de MKB Obligaties. Ook wordt hiermee de Tussentijdse
rentevergoeding betaald. Deze vergoeding is een
totaalbedrag. De hoogte van dit bedrag staat niet vast.
(4) De in de investeringsprognose genoemde
marketingkosten worden gemaakt ten behoeve van de te
maken kosten voor de plaatsing van de MKB Obligaties
en worden vergoed aan de Bestuurder van het Fonds.
Hieronder worden onder andere gerekend de ontwerp-
en drukkosten van de brochures en het Prospectus, de
verzendkosten van de brochures en het Prospectus,
telefoon- en kantoorkosten, internet banners en
reclame-uitingen, website ontwikkeling en alle overige
verkoopinformatie ter ondersteuning van de
plaatsingsactiviteiten. Deze vergoeding is een
totaalbedrag. De hoogte van dit bedrag staat niet vast.
(5) De in de investeringsprognose genoemde
oprichtingskosten zijn externe kosten ten behoeve van
de oprichting van het Fonds. Onder deze kosten worden
verstaan de kosten van de notaris, bedoeld voor de
oprichting van het Fonds, alsmede voor het opstellen van
de diverse statuten. Tevens worden externe kosten
gemaakt ten behoeve van fiscale en juridische advisering.
Deze kosten zijn een totaalbedrag. De hoogte van deze
kostenpost staat vast.
22