Prospectus - MKB FONDS

9.0 Juridische aspecten
In dit hoofdstuk worden de juridische aspecten van de
MKB Obligaties beschreven. MKB Obligatiefonds B.V.
heeft als doel het overnemen van Nederlandse MKB
bedrijven (Participaties), mede met de door MKB
Obligatiehouders verstrekte gelden. De gelden van MKB
Obligatiehouders worden door MKB Obligatiefonds B.V.
als eigen vermogen gestort in MKB Participatiefonds B.V.,
een 100% dochter van MKB Obligatiefonds B.V.. MKB
Participatiefonds B.V. zal deze gelden vervolgens
aanwenden voor het aangaan van Participaties.
9.1 MKB Obligaties
De MKB Obligaties worden uitgegeven onder Nederlands
recht en gedenomineerd in euro’s. De
financieringsstructuur van MKB Obligatiefonds B.V.
bestaat uit de Uitgifte van MKB Obligaties alsmede
gestort eigen vermogen. MKB Obligatiefonds B.V. heeft
daarnaast geen schulden of externe financiers of
hypothecaire leningen en zal deze ook niet aangaan
gedurende de looptijd van het Fonds. Er worden drie (3)
verschillende klassen MKB Obligaties uitgegeven, te
weten klasse A, klasse B en klasse C. De klassen hebben
de volgende kenmerken:
Klasse A MKB Obligaties: Coupure € 1.000,
Rentevergoeding 7,0%, minimale afname 15 stuks.
Klasse B MKB Obligaties: Coupure € 5.000,
Rentevergoeding 7,5%, minimale afname 10 stuks.
Klasse C MKB Obligaties: Coupure € 10.000,
Rentevergoeding 8,25%, minimale afname 10 stuks.
De MKB Obligaties worden op 100% van de Nominale
Waarde uitgegeven door MKB Obligatiefonds B.V.,
vermeerderd met 2% Emissiekosten. De maximale
Uitgifte van MKB Obligaties bedraagt € 10.000.000 en
wordt verdeeld over de verschillende klassen MKB
Obligaties. De verschillende klassen MKB Obligaties
vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die
onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in
preferentie, van de Uitgevende Instelling (MKB
Obligatiefonds B.V.).
9.2 MKB Obligatiehouders
De rechten en plichten van MKB Obligatiehouders zijn
opgenomen in de MKB Obligatievoorwaarden, die als
bijlage II in het Prospectus zijn opgenomen. De MKB
Obligatiehouders hebben geen zeggenschap over de
bedrijfsvoering van het Fonds. Het bestuur van het Fonds
is bij de bepaling en uitvoering van haar beleid gebonden
aan dit Prospectus.
9.3 Structuur het Fonds
MKB Obligatiefonds B.V., de Uitgevende Instelling, en
MKB Participatiefonds B.V. vormen tezamen het Fonds.
Initiatiefnemer en 100% aandeelhouder van het Fonds is
MKB Fonds B.V.. MKB Fonds B.V. is specifiek opgericht als
houdstermaatschappij voor vennootschappen die
werkzaam zijn als financier, belegger of investeerder in
MKB bedrijven. Zie ook hoofdstuk 3.0 betreffende de
Initiatiefnemer van het Fonds. Als Bestuurder van het
Fonds treedt op MKB Fonds Beheer B.V.. De dagelijkse
leiding van MKB Fonds Beheer B.V. is in handen van de
heer N.W. Wagemaker.
MKB Fonds Beheer B.V.
100%
Bestuurder
Bestuurder
MKB Fonds B.V.
100%
MKB Obligatiefonds B.V.
100%
MKB Participatiefonds B.V.
30