Prospectus - MKB FONDS

67
k. het optreden als vereffenaar van de Vennootschap,
zulks voor rekening van de
Vennootschap. De Beheerder zal, alvorens tot uitkering
over te gaan, rekening en verantwoording afleggen aan
de Vennootschap.
2.2 De Beheerder zal de in het voorgaande artikel lid
aan haar opgedragen taken uitsluitend uitvoeren in het
belang van de Vennootschap, met inachtneming van de
zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer
betaamt, alsmede met inachtneming van de wettelijke
eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid.
2.3 De Vennootschap zal voor het Beheer van de
activa van de Vennootschap een inkomstenrekening en
een exploitatierekening openen.
2.4 Op de inkomstenrekening zullen alle
ontvangsten op de activa van de Vennootschap worden
overgemaakt.
2.5 De Vennootschap zal periodiek bedragen
overmaken op de exploitatierekening ter dekking van de
exploitatiekosten. Van de exploitatierekening zullen
betalingen aan derden uit hoofde van de exploitatie
worden verricht.
2.6 De Beheerder zal de op de inkomstenrekening
ontvangen en de van de exploitatierekening betaalde
bedragen opnemen in een gespecificeerde afrekening.
Artikel 3: Bescheiden, administratieplicht,
inzagerecht
3.1 De Vennootschap zal de Beheerder voorzien van
alle voor de uitvoering van haar taken benodigde
bescheiden en informatie.
3.2 De Beheerder is gehouden administratie te
voeren en tegenover de Vennootschap rekening en
verantwoording af te leggen terzake van de door haar
uitgevoerde taken.
3.3 De Vennootschap is te allen tijde gerechtigd tot
inzage in alle voor de uitvoering van het Beheer
benodigde bescheiden en overige informatie. Tevens zijn
de Vennootschap en door haar aangewezen derden
gerechtigd tot controle ervan. De Beheerder is verplicht
volledige medewerking te verlenen aan een dergelijke
controle.
Artikel 4: Delegatie
Delegatie en/of gedeeltelijke overdracht van de in artikel
2 aan de Beheerder opgedragen taken aan derden kan
slechts plaatsvinden met inachtneming van de vereisten
van artikel 2, onder volledige verantwoordelijkheid en
toezicht van de Beheerder en in overeenstemming met
artikel 4:16 Wft en het Bfgo met betrekking tot de
voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het
uitbesteden van één (1) of meer taken van beheer. De
uitbesteding kan plaatsvinden aan gelieerde partijen
zoals bedoeld in Bfgo. Indien met voorgenoemde partijen
transacties worden aangegaan dan wel gebruik wordt
gemaakt van hun diensten zal dit geschieden tegen
marktconforme condities.
Artikel 5: Vergoedingen
5.1 Jaarlijks ontvangt de Beheerder een vergoeding
van de Vennootschap van maximaal € 300.000. De
vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,75%. De
vergoeding is mede ter dekking van de door de
Beheerder gemaakte kosten voor het Beheer.
5.2 De Vennootschap zal een twaalfde deel van de
vergoedingen zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze
overeenkomst maandelijks overmaken op het daartoe
door de Beheerder opgegeven bank- of
girorekeningnummer.
5.6 Ter zake van de vergoedingen kan geen beroep
worden gedaan op enige vorm van verrekening.
5.7 Voor de in dit artikel genoemde vergoeding
geldt dat de vergoeding exclusief BTW is, dan wel een
vergoeding voor het eventuele gemis aan vooraftrek van
BTW ontstaan bij Beheerder of ontstaan bij een aan
Beheerder presterende partij. Gemis aan vooraftrek van
BTW doet zich voor indien een vennootschap door het
verrichten van vrijgestelde prestaties zelf geen BTW op
kosten kan verrekenen. De vergoeding wordt derhalve,
waar van toepassing, verhoogd met BTW of een
vergoeding voor gemis aan vooraftrek. Indien de
vergoeding inclusief BTW vermeld staat, betekent dit dat
de vergoeding inclusief de hierboven benoemde BTW
vergoeding kan zijn.