schets 02 jaarverslag 2004 - CBF

More documents

Recommendations

Info

Staat van baten en lasten over 2006 Kasstroomoverzicht over 2006 werkelijk 2006 begroot 2006 werkelijk 2005 Fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen 7.331.563 8.194.200 7.008.971 Donaties, giften en schenkingen inzake Zeebeving - - 362.008 Sponsoring bijzondere projecten 630.023 700.000 - Nalatenschappen 3.787.362 2.000.000 2.657.329 Overige baten 458.868 400.000 363.483 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 12.207.816 11.294.200 10.391.791 Kosten eigen fondsenwerving Directe wervingkosten 939.835 987.000 1.074.955 Uitvoeringskosten fondsenwerving 767.693 692.185 600.293 Totaal kosten eigen fondsenwerving 1.707.528 1.679.185 1.675.248 (in % van baten eigen fondsenwerving) 14,0% 14,9% 16,1% Resultaat uit eigen fondsenwerving a 10.500.288 9.615.015 8.716.543 Aandeel in acties van derden: Nationale Postcode Loterij 1.000.000 1.000.000 1.000.000 NOVIB inzake Zeebeving - - 383.729 Coins for Care - - 47.595 Subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken 1.180.000 1.180.000 1.050.000 Resultaat beleggingen 68.215 100.000 143.021 Resultaat overige inkomsten b 2.248.215 2.280.000 2.624.345 Totaal beschikbaar voor doelstelling a+b 12.748.503 11.895.015 11.340.888 Bestedingen Hulpverlening buitenland Eigen activiteiten Directe hulpverlening 9.424.607 8.900.000 8.184.312 Basisfaciliteiten 1.499.407 1.500.000 1.415.352 Basisfaciliteiten inzake Zeebeving - - 537.892 Basisfaciliteiten bijzondere projecten 312.599 800.000 - Voorlichting 127.384 115.000 37.212 Uitvoeringskosten in Nederland 667.905 811.815 776.521 Uitvoeringskosten ter plaatse 227.634 270.000 271.693 Totaal bestedingen 12.259.536 12.396.815 11.222.982 Exploitatieresultaat 488.967 -501.800 117.906 is toegevoegd/onttrokken aan: Vastgelegd vermogen 1.024.081 -100.000 857.662 Besteedbaar vermogen -535.114 -401.800 -739.756 72 2006 2005 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: 488.967 117.906 afschrijvingen materiële vaste activa Veranderingen in werkkapitaal: 64.119 65.896 mutatie in vorderingen -255.391 -519.161 mutatie in voorraden 4.215 -13.724 mutatie in kortlopende schulden -536.706 592.498 mutatie in voorzieningen -25.097 2.717 mutatie in beleggingen 42.630 -230.361 Kasstroom uit operationele activiteiten a -217.263 15.771 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -22.776 -15.925 Kasstroom uit investeringsactiviteiten b -22.776 -15.925 Kasstroom uit financieringsactiviteiten c 0 0 Mutatie liquide middelen (a+b+c) -240.039 -154 Liquide middelen per 1 januari 2.076.134 2.076.288 Liquide middelen per 31 december 1.836.095 2.076.134 Mutatie liquide middelen -240.039 -154 Ondanks het positieve resultaat in 2006 zijn de liquide middelen ultimo boekjaar ten opzichte van 2005 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de vooruit ontvangen subsidie ad € 600.000 van het ministerie van Buitenlandse Zaken eind 2005, waarvan in 2006 geen sprake was. 73
Kwalitatieve analyse financieel resultaat Het resultaat over 2006 bedraagt € 488.967 (vorig boekjaar € 117.906). Hiervan is € 1.024.081 toegevoegd aan bestemmingsfondsen en € 535.114 onttrokken aan het overig besteedbaar vermogen. Begroot was een tekort van € 501.800. Baten uit eigen fondswerving Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de hogere baten uit eigen fondsenwerving. Deze zijn in totaal € 0,9 miljoen ofwel 8 % hoger dan begroot en € 1,8 miljoen (17%) hoger dan vorig boekjaar. Dit wordt met name veroorzaakt door inkomsten uit nalatenschappen. De toegezegde baten uit nalatenschappen zijn € 1,7 miljoen (89 %) hoger dan begroot en € 1,1 miljoen (30%) hoger dan vorig boekjaar. Dit wordt deels veroorzaakt door enkele grote nalatenschappen, maar ook de afschaffing van de successierechten speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk een rol. De ‘donaties, giften en schenkingen’ bleven in 2006 achter bij de begroting. In de begroting was onvoldoende rekening gehouden met het feit dat 2005 een jubileumjaar betrof, waardoor de inkomsten in 2005 buitengewoon hoog waren. Desondanks waren de donaties, giften en schenkingen in 2006 € 323.000 hoger dan vorig boekjaar. De ambitieuze doelstelling voor 2006 kon echter niet geheel worden gehaald. Directe wervingskosten De directe wervingskosten zijn € 47.000 lager dan begroot. Met name voor radio- en tv-reclame is minder uitgegeven. Ook dit wordt veroorzaakt, doordat bij de opstelling van de begroting onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat 2005 een jubileumjaar betrof. De directe wervingskosten waren in 2006 jaar dan ook €135.000 lager dan in 2005. Resultaat uit beleggingen Het resultaat uit beleggingen is € 31.785 lager dan begroot en € 75.000 lager dan vorig boekjaar door wijzigingen in de rentestanden op de kapitaalmarkt en de hieruit voortvloeiende daling van de obligatiekoersen. Bestedingen directe hulpverlening De bestedingen aan individuele hulp aan kinderen en jongeren met een handicap zijn € 525.000 ofwel 6% hoger dan de begroting en 1,2 miljoen 74 Rebecca Ivoorkust Zelfverzekerd beheert ze haar handel, de 16-jarige Rebecca uit Ivoorkust. Haar linkerhand is ernstig misvormd. Geen reden, vindt Rebecca, om niet zelf haar kost te verdienen. Met een bijdrage van H 83,60 hielp het Liliane Fonds haar in 2006 een ‘winkeltje’ te beginnen. Het geld werd besteed aan een tafel en een eerste voorraadje producten. Rebecca verkoopt uien, eieren, maggiblokjes, koekjes, kruiden en chocola. Over klandizie heeft ze niet te klagen. Haar handeltje loopt uitstekend. (15%) hoger dan vorig boekjaar. Als gevolg van de meevallende baten uit eigen fondswerving hebben directie en bestuur van het Liliane Fonds in de loop van 2006 besloten om extra geld te besteden aan directe hulpverlening. Bestedingen basisfaciliteiten De uitgaven aan ‘basisfaciliteiten bijzondere projecten’ waren in 2006 € 487.401 lager dan begroot wat met name wordt veroorzaakt door een project in Gikondo, Rwanda. Dit project heeft vertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden ter plaatse. Naar verwachting wordt echter in 2007 van start gegaan met dit project. Hiervoor is een bestemmingsfonds gevormd. Uitvoeringskosten FIGUUR 1 uitvoeringskosten (in euro’s) 75 werkelijk 2006 begroot 2006 werkelijk 2005 Salarissen en sociale lasten 951.236 968.000 902.994 Pensioenlasten 130.276 132.000 126.369 Overige personeelskosten 25.359 25.800 11.263 Reis- en verblijfkosten 33.164 50.000 35.430 Huisvestingskosten 40.650 45.200 39.372 Kantoorkosten 211.483 248.000 226.623 Bestuurskosten 1.936 1.000 504 Overige algemene kosten 269.128 304.000 305.952 Totaal uitvoeringskosten 1.663.232 1.774.000 1.648.507 waarvan ten laste van: fondsenwerving 767.693 692.185 600.293 hulpverlening Nederland 667.905 811.815 776.521 hulpverlening ter plaatse 227.634 270.000 271.693 Gemiddeld aantal personeelsleden (fte) 21,6 20,8 20,0 salaris per fte 44.039 46.651 45.150 FIGUUR 2 verdeling uitvoeringskosten boekjaar 2006 (in euro’s) Fondsenwerving Hulpverlening Nederland Hulpverlening ter plaatse Salarissen en sociale lasten 523.179 428.057 Pensioenlasten 71.652 58.624 Overige personeelskosten 13.947 11.412 Reis- en verblijfkosten 18.240 14.824 Huisvestingskosten 16.260 24.390 Kantoorkosten 106.412 105.071 Bestuurskosten 968 968 Overige algemene kosten 17.035 24.559 227.634 Totaal uitvoeringskosten 767.693 667.905 227.634 FIGUUR 3 verdeling salarissen en sociale lasten (in euro's) AZ V&F HV totaal Salariskosten inclusief sociale lasten 378.940 318.372 253.924 951.236 Aantal fte (gemiddeld over 2006) 8,6 7,1 5,9 21,6 Salariskosten incl. soc.lasten/fte 44.063 44.841 43.038 44.039
Page 1 and 2: Jaarverslag 2006
Page 3 and 4: Stichting Liliane Fonds Havensingel
Page 5 and 6: FIGUUR 1 bestedingen naar activitei
Page 7 and 8: FIGUUR 2 inkomsten naar herkomst 20
Page 9 and 10: Feiten over armoede en handicaps
Page 11 and 12: Sindhu’s geit medewerkers. Ook de
Page 13 and 14: Een goede partnerorganisatie • we
Page 15 and 16: Personeel en organisatie Van een or
Page 17 and 18: Verslag directie Een naam en een ge
Page 19 and 20: Roberto Nicaragua Het dorpje Posolt
Page 21 and 22: Masura Bangladesh Dubbel weerloos a
Page 23 and 24: FIGUUR 6 bestedingen (in euro’s)
Page 25 and 26: Azië Latijns-Amerika Overzicht hul
Page 27 and 28: Voorlichting & Fondsenwerving Inlei
Page 29 and 30: Jhonny Bolivia ‘Baby Cruz’ is n
Page 31 and 32: Maasai-kinderen die Liliane Fondsam
Page 33 and 34: Interne beheersing Het streven is h
Page 35 and 36: FIGUUR 1 aftreedrooster Naam Aantre
Page 37: Daar tegenover stonden 16 nieuwe vr
Page 41 and 42: Vooruitblik op 2007 Kind en Keten z
Page 43 and 44: Meerjarenbegroting werkelijk werkel

schets 02 jaarverslag 2004 - CBF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?