årsrapport 2010
årsrapport 2010
årsrapport 2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Note 17<br />
Rentebærende lån og kreditter<br />
Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser for konsernets rentebærende<br />
lån og kreditter. For mer informasjon om konsernets renterisiko og valutarisiko, se foran.<br />
Langsiktige forpliktelser<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Gjeldsbrevlån:<br />
EUR NIBOR + fast margin Flytende rente 06.09.07 - 25.08.10 26 608<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 25.08.10 - 16.01.14 25 376<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 02.06.08 - 16.01.14 365 000 365 000<br />
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 07.11.07 - 07.11.12 228 795 243 511<br />
GBP LIBOR + fast margin Flytende rente 10.03.10 - 31.01.15 63 476 -<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 10.03.10 - 31.01.15 40 000 -<br />
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 15.12.03 - 17.01.11 195 355 207 920<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 08.01.07 - 31.12.11 200 000 200 000<br />
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 27.06.07 - 27.12.12 306 945 301 742<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 27.12.07 - 27.12.12 76 107 100 000<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 30.12.08 - 16.01.14 50 000 50 000<br />
Sum gjeldsbrevlån morselskap 1 551 054 1 494 781<br />
Gjeldsbrevlån i datterselskaper Flytende rente 58 637<br />
46<br />
80 988<br />
Sum konsern 1 609 691 1 575 769<br />
Konsern Morselskap<br />
Lån sikret med pant: <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009<br />
Langsiktige lån 53 158 68 876<br />
Kassekreditt 72 521 47 392<br />
Sum lån 125 679 116 268<br />
Lån er sikret med pant i:<br />
Annen fast eiendom 23 271 29 755<br />
Driftsløsøre 2 391 4 954<br />
Varelager 34 738 46 846<br />
Kundefordringer 163 092 159 478<br />
Sum sikkerheter 223 492 241 033<br />
Sikkerhet for opptatte gjeldsbrevlån til en motverdi av mNOK 1 551 er avgitt i form av en negativ<br />
pantsettelseserklæring.<br />
Kundefordringer i to av datterselskapene er stillet som sikkerhet for avgitt bankgaranti.<br />
For konsernet gjelder at verdijustert egenkapital skal være på min. 40% og ha en verdi på min. mNOK 1 500.<br />
Morselskapet har ingen covenant-krav.<br />
For Markedskraft gjelder at egenkapitalen skal være på min. 25% og ha en verdi på min. mNOK 30.<br />
For EFD gjelder at egenkapitalen skal være på min. 30% og ha en verdi på min. mEUR 28.
Change language