Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

More documents

Recommendations

Info

Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.Notas explicativas da administração às demonstraçõesfinanceiras em 30 de junho de 2011Em milhares de reais(b)Títulos disponíveis para vendaConforme Circular SUSEP n o 424/11 , a Seguradora classificou suas aplicações como "Títulosdisponíveis para venda", conforme demonstrado na tabela acima.O valor de mercado para os títulos públicos foi baseado no preço unitário de mercado informadopela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA).(c)Títulos para negociaçãoAs quotas de fundos de investimentos são apresentadas pelo valor das quotas dos fundos na data dasdemonstrações financeiras, como informado por seus administradores (Banco Santander S.A. eBanco Bradesco S.A.) e correspondem a aplicações em fundos exclusivos. Na data de publicação, opatrimônio líquido do fundo de investimento de renda fixa pode assim ser resumido:Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Life30 de 31 dejunho dezembroDescrição de 2011 de 2010Fundo de Investimento Renda Fixa LifeOperações compromissadas (LFT-O) 27.749 20.485Valores a pagar (4 ) (6 )27.745 20.479O custo e o valor de mercado da carteira de investimento do fundo exclusivo (Títulos PúblicosFederais), eram os seguintes:30 de junho de 2011Títulos Vencimento CustoValor demercadoOperações compromissadas (LFT-O) 2013 27.749 27.74531 de dezembro de 2010Títulos Vencimento CustoValor demercadoOperações compromissadas (LFT-O) 2012 20.485 20.479Santander Fundo de Investimento Renda Fixa Gold30 de 31 dejunho dezembroDescrição de 2011 de 2010Operações compromissadas 128.821 46.108Títulos e valores mobiliários (NTN-C) 169.872 190.011Valores a pagar 45 (43 )298.738 236.07634 de 62
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.Notas explicativas da administração às demonstraçõesfinanceiras em 30 de junho de 2011Em milhares de reais30 de junho de 2011Títulos Vencimentos CustoValor demercadoOperações compromissadas 2012 128.821 128.866NTN-C 2017 81.844 83.371NTN-C 2021 84.019 86.501294.684 298.73831 de dezembro de 2010Títulos Vencimentos CustoValor demercadoOperações compromissadas 2011 25.543 25.500Operações compromissadas 2013 20.106 20.106Operações compromissadas 2015 459 459NTN-C 2011 25.041 25.149NTN-C 2017 79.318 80.883NTN-C 2021 81.436 83.979231.903 236.076Conforme determina a Circular SUSEP n o 424/11 os títulos classificados na categoria "Paranegociação" são classificados no ativo circulante independentemente da data de vencimento dostítulos.(d)Movimentação das aplicações financeirasConforme Circular SUSEP n o 424/2011 , a seguradora realizou movimentações das aplicaçõesfinanceiras, conforme demonstrado na tabela abaixo:DescriçãoSaldo em 1º de janeiro de 2010 426.759Aplicações 158.175Resgates (98.133 )Receita 66.840Ajuste valor de mercado 1.435Saldo em 31 de dezembro de 2010 555.076Aplicações 83.428Resgates (55.301)Receita 39.290Ajuste valor de mercado (3.178 )Saldo em 30 de junho de 2011 619.31535 de 62
Page 1: Prudential do BrasilSeguros de Vida
Page 4 and 5: AGRADECIMENTOSA Prudential do Brasi
Page 6 and 7: Prudential do Brasil Seguros de Vid
Page 39: Prudential do Brasil Seguros de Vid

Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?