ITR - 2Âº Trimestre de 2009 - Itautec

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAISData-Base - 30/06/2009EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRASDivulgação ExternaLegislação Societária01.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ01253-0 ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC 54.526.082/0001-3110.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil)1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009 4 - 01/01/2009 a 30/06/20095 - 01/04/2008 a 30/06/2008 6 - 01/01/2008 a 30/06/20084.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 62.971 86.837 46.461 49.5624.01.01 Caixa Gerado nas Operações (3.204) 8.179 8.512 27.6614.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 8.639 14.112 17.019 28.0284.01.01.02 Depreciação 5.846 10.184 4.771 8.7504.01.01.03 Juros, Variação Camb. p/ Competência (12.812) (9.942) (17.206) (7.446)4.01.01.04 Provisões e Baixas de Ativos (4.518) (5.160) 3.835 (1.503)4.01.01.05 Equivalência Patrimonial (359) (1.015) 93 (168)4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 66.175 78.658 37.949 21.9014.01.02.01 Clientes 72.136 90.387 22.817 67.1084.01.02.02 Estoques 1.930 11.847 17.318 5.6724.01.02.03 Demais Ativos 6.317 (77) 7.686 (4.422)4.01.02.04 Fornecedores (13.078) (13.602) 1.433 (41.264)4.01.02.05 Obrigações c/ Pessoal (1.715) 1.083 217 (133)4.01.02.06 Contas a Pagar 2.871 (1.464) 3.198 2.8314.01.02.07 Impostos e Contribuições 1.766 (2.287) (6.454) (3.144)4.01.02.08 Demais Passivos (4.052) (7.229) (8.266) (4.747)4.01.03 Outros 0 0 0 04.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento (12.963) (18.803) (8.861) (13.908)4.02.01 Investimentos em Ativos Permanentes (12.963) (18.803) (8.861) (13.908)4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento (51.718) (71.627) (37.172) (28.827)4.03.01 Recebimento por Emprestimos 15.661 25.890 (4.535) 31.8484.03.02 Pagamento de Obrig. por Emprestimos (56.652) (86.790) (17.646) (44.130)4.03.03 Dividendos / Juros s/ Cap. Pago (10.727) (10.727) (14.991) (16.545)4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 04.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (1.710) (3.593) 428 6.8274.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 0 64.870 0 76.6824.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes (1.710) 61.277 428 83.50913/08/2009 14:19:49 Pág: 18
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAISData-Base - 30/06/2009EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRASDivulgação ExternaLegislação Societária01.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ01253-0 ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC 54.526.082/0001-3110.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil)1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/04/2009 a 30/06/2009 4 -01/01/2009 a 30/06/20095 - 01/04/2008 a 30/06/200801/04/2008 6 - a 01/01/2008 30/06/2008 a 30/06/200801/01/2008 a 30/06/200813/08/2009 14:19:49 Pág: 19
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