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SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS<strong>ITR</strong> - INFORMAÇÕES TRIMESTRAISData-Base - 30/06/<strong>2009</strong>EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRASDivulgação ExternaLegislação Societária01.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ01253-0 ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC 54.526.082/0001-3104.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/<strong>2009</strong> a 30/06/<strong>2009</strong> 4 - 01/01/<strong>2009</strong> a 30/06/<strong>2009</strong>5 - 01/04/2008 a 30/06/2008 6 - 01/01/2008 a 30/06/20084.01 Caixa Líquido Ativida<strong>de</strong>s Operacionais 70.882 99.653 42.940 50.0594.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.181 24.027 10.272 29.8334.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 8.660 14.090 17.208 28.2764.01.01.02 Depreciação 4.937 8.261 3.246 6.7854.01.01.03 Juros, Variação Camb. p/ Competência (4.146) 490 (15.654) (5.894)4.01.01.04 Provisão e Baixas <strong>de</strong> Ativos (2.550) 4.470 (580) (1.894)4.01.01.05 Equivalência Patrimonial (4.720) (3.284) 6.052 2.5604.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 68.701 75.626 32.668 20.2264.01.02.01 Clientes 47.549 72.541 20.800 38.8954.01.02.02 Estoques 1.315 12.206 9.445 7.1044.01.02.03 Demais Ativos 4.270 (5.273) 2.857 (11.449)4.01.02.04 Fornecedores 13.904 944 9.352 (9.915)4.01.02.05 Obrigações c/ Pessoal (1.051) 1.059 134 (318)4.01.02.06 Contas a Pagar 4.248 1.224 4.032 5.1044.01.02.07 Impostos e Contribuições 2.092 200 (5.640) (1.564)4.01.02.08 Demais Passivos (3.626) (7.275) (8.312) (7.631)4.01.03 Outros 0 0 0 04.02 Caixa Líquido Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Investimento (17.235) (24.798) (9.568) (14.652)4.02.01 Investimentos em Ativos Permanentes (10.118) (15.248) (7.300) (10.984)4.02.02 Aumento <strong>de</strong> Capital em Controladas (7.117) (9.550) (2.268) (3.668)4.03 Caixa Líquido Ativida<strong>de</strong>s Financiamento (50.069) (66.925) (32.637) (30.944)4.03.01 Recebimento por Empréstimos 11.954 22.183 0 29.7314.03.02 Pagamento <strong>de</strong> Obrigações por Empréstimo (51.296) (78.381) (17.646) (44.130)4.03.03 Divi<strong>de</strong>ndos / Juros s/ Capital Pagos (10.727) (10.727) (14.991) (16.545)4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 04.05 Aumento(Redução) <strong>de</strong> Caixa e Equivalentes 3.578 7.930 735 4.4634.05.01 Saldo Inicial <strong>de</strong> Caixa e Equivalentes 0 30.176 0 51.33413/08/<strong>2009</strong> 14:19:40 Pág: 9
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