Demonstrações Financeiras 2022
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Demon straç ão dos Fluxos de C aixa - Mé tod o In diret o<br />
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO<br />
EM 31 DE DEZEMBRO DE <strong>2022</strong> E 2021<br />
(Valores expressos em R$ 1,00)<br />
<strong>2022</strong> 2021<br />
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais<br />
Sobra e lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 2.332.966.281,52 1.874.055.216,18<br />
Ajustes por:<br />
Depreciação, amortização e exaustão 207.596.375,84 170.502.202,14<br />
Depreciação e exaustão no ano 202.852.892,77 166.605.496,73<br />
Amortização no ano 5.205.056,46 3.970.576,48<br />
Depreciação e amortização transferido para ativo imobilizado (461.573,39) (73.871,07)<br />
Juros sobre empréstimos tomados 300.717.940,36 166.646.785,91<br />
Juros sobre contas a receber (5.681.722,50) (24.751.021,56)<br />
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa 2.404.040,58 74.112.231,28<br />
Resultado na venda de ativos não circulante (1.963.446,88) (10.847.460,22)<br />
Resultado de participações societárias e dividendos e equivalência patrimonial (21.702.939,63) (21.254.470,08)<br />
Baixa e depreciação dos bens com ajuste de avaliação patrimonial (6.258,65) 26.854,61<br />
Férias e 13º salário e encargos a pagar 11.946.293,50 5.830.851,84<br />
Sobra e lucro ajustado<br />
2.826.276.564,14 2.234.321.190,10<br />
Variações nos ativos e passivos<br />
Aumento / redução em contas a receber (1.171.840.388,76) 402.518.869,30<br />
Aumento nos estoques (1.786.973.276,91) (1.800.162.182,99)<br />
Aumento no ativo não circulante (182.871.856,62) (283.781.914,82)<br />
Aumento em fornecedores 94.611.301,79 1.426.788.769,94<br />
Aumento em obrigações a pagar 711.011.196,01 36.447.447,12<br />
Aumento no passivo não circulante 406.286.607,07 113.375.703,42<br />
Imposto de renda e contribuição social pagos (66.789.488,68) (29.088.874,24)<br />
Pagamentos de juros e correção monetária sobre empréstimos (157.784.513,45) (159.500.536,39)<br />
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais<br />
671.926.144,59 1.940.918.471,44<br />
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos<br />
Compras de imobilizado (919.054.217,06) (549.275.190,34)<br />
Recebimentos por vendas de ativos não circulante 55.126.374,11 18.872.276,92<br />
Recebimento de lucros e dividendos 23.942.941,02 14.647.548,76<br />
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos<br />
(839.984.901,93) (515.755.364,66)<br />
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos<br />
Integralização de capital 76.290.424,37 74.103.264,18<br />
Pagamentos de sobras (431.635.468,68) (363.448.284,86)<br />
Pagamentos adiantamento de sobras (219.591.132,71) (194.182.901,25)<br />
Pagamentos de capital social (24.160.275,70) (18.384.904,94)<br />
Aumento de reservas 1.137.476,25 2.457.555,72<br />
Empréstimos tomados 2.701.604.197,68 2.271.837.479,43<br />
Pagamentos de empréstimos (1.230.549.590,91) (3.317.063.452,23)<br />
Caixa Líquido aplicado nas atividades de financiamentos<br />
873.095.630,30 (1.544.681.243,95)<br />
4. Aumento / redução no caixa e equivalentes de caixa 705.036.872,96 (119.518.137,17)<br />
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.480.228.527,10 1.599.746.664,27<br />
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.185.265.400,06 1.480.228.527,10<br />
Eng. Agr. JOSÉ AROLDO GALLASSINI<br />
Presidente do Conselho de Administração<br />
AIRTON GALINARI<br />
Presidente Executivo<br />
ALCIR SEBASTIÃO RIBEIRO<br />
Contador CRC - PR 31808/O-3<br />
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