à rsredovisning 2002 Siemens-Elema AB

Siemens-Elema AB
Org nr 556052-1246
10 (22)
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
2001-10-01 2000-10-01
Belopp i MSEK - 2002-09-30 2001-09-30
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 2,7 –
Erhållen ränta 6,8 10,6
Erlagd ränta 16,8 13,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 52,6 29,6
Orealiserade kursdifferenser 9,4 -2,0
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 0,1 6,0
Avsättningar till pensioner -0,2 -0,6
Övriga avsättningar 2,9 -8,0
64,8 25,0
Likvida medel
Följande ingår i likvida medel:
Kassa och bank 5,1 7,6
5,1 7,6
Ej utnyttjade krediter
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 55,2.
Investeringar
Investeringar som har gjorts för att bibehålla kapacitetsnivån uppgår till 31,4.
Investeringar som kan anses ha höjt verksamhetens kapacitetsnivå uppgår till 33,6.
Operativt kassaflöde
Rörelseresultat -57,1 -150,6
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 64,8 25,0
Förändring i rörelsekapital 197,6 163,1
Investeringar -61,6 -119,7
Operativt kassaflöde 143,7 -82,2
Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början 25,1 -65,5
Amortering av räntebärande skulder -0,1 -50,0
Övriga förändringar i räntebärande skulder 50,0 –
Investeringar i nya räntebärande tillgångar -182,1 –
Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar – 146,6
Förändring av likvida medel 2,5 -6,0
Nettolåneskuld vid årets slut -104,6 25,1
Kassaflöde i löpande verksamhet hänförlig till
en rörelsegren
Medicinsk teknik 194,4 29,1