à rsredovisning 2002 Siemens-Elema AB
à rsredovisning 2002 Siemens-Elema AB
à rsredovisning 2002 Siemens-Elema AB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Siemens</strong>-<strong>Elema</strong> <strong>AB</strong><br />
Org nr 556052-1246<br />
10 (22)<br />
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys<br />
2001-10-01 2000-10-01<br />
Belopp i MSEK - <strong>2002</strong>-09-30 2001-09-30<br />
Betalda räntor och erhållen utdelning<br />
Erhållen utdelning 2,7 –<br />
Erhållen ränta 6,8 10,6<br />
Erlagd ränta 16,8 13,7<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m<br />
Av- och nedskrivningar av tillgångar 52,6 29,6<br />
Orealiserade kursdifferenser 9,4 -2,0<br />
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 0,1 6,0<br />
Avsättningar till pensioner -0,2 -0,6<br />
Övriga avsättningar 2,9 -8,0<br />
64,8 25,0<br />
Likvida medel<br />
Följande ingår i likvida medel:<br />
Kassa och bank 5,1 7,6<br />
5,1 7,6<br />
Ej utnyttjade krediter<br />
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 55,2.<br />
Investeringar<br />
Investeringar som har gjorts för att bibehålla kapacitetsnivån uppgår till 31,4.<br />
Investeringar som kan anses ha höjt verksamhetens kapacitetsnivå uppgår till 33,6.<br />
Operativt kassaflöde<br />
Rörelseresultat -57,1 -150,6<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 64,8 25,0<br />
Förändring i rörelsekapital 197,6 163,1<br />
Investeringar -61,6 -119,7<br />
Operativt kassaflöde 143,7 -82,2<br />
Nettolåneskuldens förändring<br />
Nettolåneskuld vid årets början 25,1 -65,5<br />
Amortering av räntebärande skulder -0,1 -50,0<br />
Övriga förändringar i räntebärande skulder 50,0 –<br />
Investeringar i nya räntebärande tillgångar -182,1 –<br />
Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar – 146,6<br />
Förändring av likvida medel 2,5 -6,0<br />
Nettolåneskuld vid årets slut -104,6 25,1<br />
Kassaflöde i löpande verksamhet hänförlig till<br />
en rörelsegren<br />
Medicinsk teknik 194,4 29,1