KassaflödesrapportKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not <strong>2009</strong> 2008 <strong>2009</strong> 2008Den löpande verksamhetenResultat före extraordinära poster 7,8 41,6 1,6 40,7Justering för avskrivningar 70,6 68,5 69,6 67,5Justering för förändring av avsättningpension och löneskatt 9,5 8,4 9,5 8,4Justering för förändring av rörelsekapital 9 148,0 1,0 157,7 -0,3Medel från den löpande verksamheten 235,8 119,5 238,4 116,3InvesteringsverksamhetenInvestering i mark, byggnaderoch tekniska anläggningar -93,3 -110,5 -91,5 -108,9Investering i maskiner och inventarier -5,8 -9,0 -5,8 -9,0Försäljning av anläggningstillgångar 10 6,9 0,0 6,9 0,0Medel från investeringsverksamheten -92,2 -119,5 -90,4 -117,9FinansieringsverksamhetenNyupplåning 0,0 190,0 0,0 190,0Amortering av lån -42,5 -202,3 -42,5 -202,3Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar -1,1 -2,8 -1,2 -2,8Medel från finansieringsverksamheten -43,6 -15,1 -43,6 -15,1Årets kassaflöde 100,1 -15,1 104,4 -16,7Likvida medel vid årets början 53,4 68,5 47,2 63,9Likvida medel vid årets slut 153,5 53,4 151,6 47,222
Finansiell ställningNot Koncern Koncern Kommun KommunBalansräkning <strong>2009</strong> 2008 <strong>2009</strong> 2008TILLGÅNGAR (Mkr)AnläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 181,8 1 177,1 1 152,8 1 148,8Maskiner och inventarier 12 23,6 23,6 23,6 23,6Pågående investeringar 13 121,3 102,2 121,3 102,2Finansiella anläggningstillgångar 14 19,9 21,1 19,9 21,1Summa anläggningstillgångar 1 346,6 1 324,0 1 317,6 1 295,7OmsättningstillgångarFörråd, lager och exploateringsfastigheter 15 12,0 5,7 11,8 5,5Fordringar 16 95,3 173,9 146,4 230,2Kortfristiga placeringar 17 179,2 186,2 179,2 186,2Kassa och bank 18 153,5 53,4 151,6 47,2Summa omsättningstillgångar 440,0 419,2 489,0 469,1SUMMA TILLGÅNGAR 1 786,6 1 743,2 1 806,6 1 764,8EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)Eget kapitalEget kapital 19 1 193,8 1 152,2 1 222,3 1 181,6Årets resultat 7,8 41,6 1,6 40,7Summa eget kapital 1 201,6 1 193,8 1 223,9 1 222,3AvsättningarAvsättningar för pensioner 20 67,5 58,0 67,5 58,0Summa avsättningar 67,5 58,0 67,5 58,0Summa skulderLångfristiga skulder 21 158,1 200,6 156,8 199,3Kortfristiga skulder 22 359,4 290,8 358,4 285,2Summa skulder 517,5 491,4 515,2 484,5SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 786,6 1 743,2 1 806,6 1 764,8Ställda panter och ansvarsförbindelser 23 617,2 595,8 617,2 595,8- varav <strong>kommun</strong>ens borgen för Djursholms AB 1,3 1,323