Sava - Finance.si
Sava - Finance.si
Sava - Finance.si
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.4.12.<br />
RaËunovodsko<br />
poroËilo<br />
REZERVACIJE IN DOLGORO^NE PASIVNE<br />
^ASOVNE RAZMEJITVE<br />
Vrednost rezervacij in dolgoroånih pa<strong>si</strong>vnih åasovnih razmejitev<br />
v viæini 480 tisoå evrov v 55 odstotkih predsta-<br />
DOLGORO^NE OBVEZNOSTI<br />
Rezervacije<br />
za odpravnine<br />
in podobne<br />
obveznosti<br />
Vrednost dolgoroånih obveznosti na dan 31. 12. 2009<br />
znaæa 102.749 tisoå evrov, kar v sestavi virov financiranja<br />
predstavlja 15 odstotkov. V primerjavi z enakim obdobjem<br />
predhodnega leta so za 15 odstotkov niœje.<br />
220<br />
LETNO PORO^ILO 09<br />
vljajo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade. Druge<br />
dolgoroåne rezervacije pa se nanaæajo na potencialne obveznosti<br />
iz toœb.<br />
Druge<br />
rezerevacije<br />
v 000 EUR<br />
Dolgoro~ne pa<strong>si</strong>vne<br />
~asovne<br />
razmejitve Skupaj<br />
Stanje 1. 1. 918 322 0 1.240<br />
Novo oblikovane rezervacije 25 0 21 46<br />
Odprava rezervacij 0 -120 0 -120<br />
Poraba rezervacij -677 0 -9 -686<br />
Stanje 31. 12. 266 202 12 480<br />
2.4.13.<br />
Preglednica gibanja dolgoroånih finanånih obveznosti<br />
Dolgoroåne finanåne obveznosti do druœb v skupini<br />
Dolgoroåne finanåne obveznosti do druœb v skupini so<br />
nastale v povezavi z upravljanjem finanånih virov druœb<br />
v Poslovni skupini <strong>Sava</strong> in znaæajo 12.025 tisoå evrov. V<br />
glavnem so to obveznosti do druœbe <strong>Sava</strong> Hoteli Bled, d.d.<br />
Posojila so nezavarovana, obrestna mera za ta posojila pa<br />
znaæa 5,60 odstotka in 12 meseåni Euribor + 1,05 odstotka.<br />
Dolgoroåne finanåne obveznosti do bank<br />
Dolgoroåna posojila v skupni vrednosti 64.209 tisoå evrov,<br />
ki so preteœno nominirana v evrih, so najeta pri domaåih in<br />
Dospelost dolgoroånih finanånih obveznosti je naslednja:<br />
• v letu 2011 34.144 tisoå evrov<br />
• v letu 2012 29.599 tisoå evrov<br />
• v letu 2013 9.456 tisoå evrov<br />
• v letu 2014 29.525 tisoå evrov<br />
• v letu 2015 25 tisoå evrov<br />
Skupaj 102.749 tisoå evrov<br />
tujih bankah. Obrestne mere za prejeta dolgoroåna posojila<br />
so enomeseåni Euribor + 1,80 odstotka, trimeseåni Euribor<br />
od 0,55 odstotka do 2,50 odstotka, æestmeseåni Euribor +<br />
0,60 odstotka do 3 odstotke in trimeseåni LiborCHF + 0,64<br />
odstotka. Posojila so zavarovana z bianco menicami. Skupni<br />
znesek zavarovanih dolgoroånih posojil znaæa 64.209<br />
tisoå evrov.<br />
Dolgoroåne obveznosti na podlagi obveznic<br />
v 000 EUR<br />
2009 2008<br />
Stanje 1. 1. 122.001 98.328<br />
Najem novih posojil 15.025 55.000<br />
Izdaja obveznic 26.515 0<br />
Te~ajne razlike 5 716<br />
Prenos na kratkoro~ni del 31. 12. -60.797 -32.043<br />
Stanje 31. 12. 102.749 122.001<br />
Dolgoroåne obveznosti na podlagi obveznic so izkazane v<br />
viæini 26.515 tisoå evrov. Skupna nominalna vrednost izdaje<br />
obveznic znaæa 26.500 tisoå evrov, v postopku izdaje
Change language