Sava - Finance.si

POSLOVNA SKUPINA SAVA
Sestava sredstev na dan
31. 12. 2009 in primerjava
z 31. 12. 2008
(v mio EUR)
31. 12. 2008
31. 12. 2009
deleœa v druœbi Merkur, d.d., katerega prodajna vrednost
je znaæala 58,3 milijona evrov. Zniœanje deleœa finanåne
naloœbe v druœbi Merkur, d.d., se je odrazilo v
nekratkoroånih terjatvah, veåjih za 35 milijonov evrov,
in poveåanju poslovnih ter drugih terjatev za 23,3 milijona
evrov. Terjatve so zavarovane z zastavo delnic. Za
preostali 10,01-odstotni lastniæki deleœ v druœbi Merkur,
d.d., je bil podpisan aneks k pogodbi o ustanovitvi nakupne
in prodajne opcije.
Kapital in dolgovi
1.000 •
900 •
800 •
700 •
600 •
500 •
400 •
300 •
200 •
100 •
0 •
Osnovna
sredstva in
nalo`bene
nepremi~nine
Najpomembnejæe spremembe virov sredstev v letu 2009 so
bile naslednje:
• Kapital v znesku 475,4 milijona evrov predstavlja 51 odstotkov
vseh virov sredstev. Na njegovo velikost so vplivali
dobiåek skupine, izplaåilo dividend in sprememba
poætenih vrednosti finanånih naloœb v letu 2009. V primerjavi
s koncem preteklega leta se je njegova vrednost
zniœala za 7,1 milijona evrov.
POSLOVNA SKUPINA SAVA
Sestava virov sredstev
na dan 31. 12. 2009 in
primerjava z 31. 12. 2008
(v mio EUR)
31. 12. 2008
31. 12. 2009
1.000 •
900 •
800 •
700 •
600 •
500 •
400 •
300 •
200 •
100 •
0 •
67
• Vrednost kratkoroåno danih posojil se je poviæala za 38,1
milijona evrov in dosega znesek 67,6 milijona evrov. Del
kratkoroåno danih posojil v znesku 42,3 milijona evrov
je posojilo, dano druœbi NFD Holding, d.d., ki je zavarovano
z menicami in vrednostnimi papirji, preostanek v
viæini 25,3 milijona evrov pa so preteœno depoziti bankam.
301,6 318,1
280,7
300,4
482,4
Kapital
475,4
Nalo`be v
pridru`ena
podjetja
186,8 152,8
Nekratkoro~ni
vrednostni
papirji
115,1
207,5
Ostala
sredstva
921,6 941,4
Skupaj
sredstva
• Nekratkoroåni dolgovi so dosegli vrednost 178,8 milijona
evrov in so se glede na konec prejænjega leta zniœali za
39,8 milijona evrov.
• Kratkoroåni dolgovi so dosegli 287,2 milijona evrov in
so od tistih ob koncu prejænjega leta viæji za 66,6 milijona
evrov. Vzroka za to sta najem novega posojila in prenos v
osnovi dolgoroånih posojil na kratkoroåni del.
• Vrednost skupnih prejetih nekratkoroånih posojil in kratkoroånih
finanånih obveznosti druœb Poslovne skupine
Sava je na dan 31. 12. 2009 znaæala 416,1 milijona evrov,
kar je 10 odstotkov veå kot ob koncu leta 2008.
218,6 178,8
Nekratkoro~ni
dolgovi
220,6
287,2
Kratkoro~ni
dolgovi
921,6
941,4
Skupaj kapital
in dolgovi