Sava - Finance.si

31. 12. 2008
RaËunovodsko
poroËilo
Knjigovodska
vrednost
Pogodbeni
denarni
tokovi
6 mesecev
ali manj
224
LETNO PORO^ILO 09
6 - 12
mesecev 1 - 2 leti 2 - 5 let
v 000 EUR
Ve~ kot
5 let
Neizvedene finan~ne
obveznosti 287.071 -299.667 -153.073 -18.813 -60.837 -62.809 -4.135
Zavarovana ban~na posojila 181.594 -190.905 -81.394 -13.249 -44.242 -47.885 -4.135
Posojila od družb poslovne
skupine 16.701 -16.742 -16.742 0 0 0 0
Obveznosti do dobaviteljev
in druge obveznosti 3.877 -3.877 -3.855 -22 0 0 0
Posojila od pridruženih
podjetij 66.300 -68.779 -38.266 -5.270 -10.319 -14.924 0
Druge finan~ne obveznosti 18.599 -19.364 -12.816 -272 -6.276 0 0
Prekora~itve na ban~nih
ra~unih 0 0 0 0 0 0 0
Obveznosti finan~nega
najema 0 0 0 0 0 0 0
Izvedene finan~ne
obveznosti 455 -455 -25 -430 0 0 0
Obrestne zamenjave,
uporabljene za varovanje
pred tveganjem 455 -455 -25 -430 0 0 0
Skupaj 287.526 -300.122 -153.098 -19.243 -60.837 -62.809 -4.135
Kreditno tveganje
Terjatve do kupcev po zemljepisnih pokrajinah
Knjigovodska vrednost
v 000 EUR
2009 2008
Slovenija 923 4.572
EU 0 0
Ostalo 4 10
SKUPAJ 927 4.582
Stanje in gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev
v 000 EUR
2009 2008
Stanje 01. 01. 737 595
Pove~anje popravka vrednosti 0 144
Zmanj{anje popravka vrednosti -33 -2
Stanje 31. 12. 704 737