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藍 天 電 腦 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 98 年 及 97 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
98 年 度 97 年 度
營 業 活 動 之 現 金 流 量
合 併 總 損 益 $ 879,426 $ 873,895
調 整 項 目
折 舊 費 用 556,665 449,760
閒 置 資 產 折 舊 費 用 5,315 51,430
呆 帳 費 用 74,806 25,480
攤 銷 費 用 93,666 89,067
金 融 資 產 評 價 ( 利 益 ) 損 失 ( 14,008) 319,548
處 分 固 定 資 產 損 失 ( 利 益 ) 1,085 2,096
處 分 投 資 利 益 ( 360,364) ( 38,304)
採 權 益 法 認 列 之 投 資 利 益 ( 183,195) ( 103,348)
存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 140,700 130,108
出 租 資 產 折 舊 費 用 34,930 36,083
固 定 資 產 轉 列 其 他 費 用 4,278 4,788
其 他 遞 延 費 用 轉 列 費 用 - 8,645
存 貨 盤 盈 - ( 710)
採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 調 整 其 他 收 入 - ( 2,436)
資 產 及 負 債 科 目 之 變 動
公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 - 流 動 66,271 ( 154,757)
應 收 票 據 淨 額 ( 751) 7,445
應 收 帳 款 淨 額 ( 79,515) ( 72,103)
存 貨 1,484,050 1,719,108
預 付 款 項 136,728 ( 6,452)
遞 延 所 得 稅 資 產 淨 變 動 91,555 27,529
其 他 流 動 資 產 23,299 17,668
公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 - 流 動 1,128 21,883
應 付 票 據 ( 54,998) 47,315
應 付 帳 款 1,210,293 ( 119,631)
應 付 費 用 72,092 107,052
應 付 所 得 稅 89,998 34,783
其 他 流 動 負 債 ( 15,836) 80,181
預 收 款 項 ( 347,482) 212,248
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 3,910,136 3,768,371
投 資 活 動 之 現 金 流 量
預 付 長 期 投 資 款 增 加 ( 178,345) ( 2,859)
購 置 固 定 資 產 ( 2,573,387) ( 3,902,119)
出 售 固 定 資 產 759 1,639
購 置 出 租 資 產 ( 2,550) ( 629)
購 置 土 地 使 用 權 ( 220,148) ( 241,665)
購 置 遞 延 費 用 ( 7,143) ( 16,434)
出 售 閒 置 資 產 390 20,360
其 他 金 融 資 產 減 少 ( 增 加 ) 529,354 71,902
受 限 制 資 產 增 加 ( 542,639) ( 595,528)
存 出 保 證 金 減 少 ( 增 加 ) 186,337 ( 229,775)
其 他 流 動 資 產 減 少 56,523 6,426
商 譽 增 加 ( 11,221) -
備 供 出 售 金 融 資 產 減 少 1,116,038 -
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 ( 1,646,032) ( 4,888,682)
( 續 次 頁 )
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