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藍 天 電 腦 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 98 年 及 97 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
98 年 度 97 年 度
融 資 活 動 之 現 金 流 量
舉 借 ( 償 還 ) 短 期 借 款 ($ 4,053,414) $ 1,072,758
舉 借 長 期 借 款 3,425,533 817,558
其 他 流 動 負 債 減 少 ( 12,206) ( 4,661)
存 入 保 證 金 增 加 178,653 70,794
其 他 金 融 負 債 ( 減 少 ) 增 加 ( 187,746) 3,698
支 付 董 監 酬 勞 - ( 10,809)
購 入 庫 藏 股 ( 387,723) ( 316,750)
庫 藏 股 轉 讓 予 員 工 認 購 價 款 - 420,000
少 數 股 權 增 加 ( 減 少 ) 36,442 ( 35,976)
發 放 現 金 股 利 - ( 291,261)
融 資 活 動 之 淨 現 金 ( 流 出 ) 流 入 ( 1,000,461) 1,725,351
匯 率 影 響 數 ( 40,712) 47,872
合 併 個 體 首 次 併 入 影 響 數 ( 59,641) -
本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 1,163,290 652,912
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 1,590,047 937,135
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 2,753,337 $ 1,590,047
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露
本 期 支 付 利 息 $ 582,876 $ 653,231
本 期 支 付 所 得 稅 $ 191,765 $ 154,716
不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動
備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 ( 損 ) 益 $ 1,607,915 ($ 793,857)
公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 轉 列 備 供 出 售 金
融 資 產 $ - $ 2,126,159
累 積 換 算 調 整 數 ($ 59,248) $ 186,482
固 定 資 產 轉 列 出 租 資 產 $ 44,024 $ 74,039
閒 置 資 產 轉 列 固 定 資 產 $ 264,833 $ 154,763
固 定 資 產 轉 列 存 貨 $ 172,956 $ 1,719,108
閒 置 資 產 轉 列 土 地 使 用 權 $ - $ 93,289
固 定 資 產 轉 列 土 地 使 用 權 $ 200,824 $ 62,605
一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 $ 1,013,855 $ 1,951,015
僅 有 部 分 現 金 支 出 之 投 資 活 動
購 置 固 定 資 產 $ 2,909,567 $ 3,874,279
減 : 期 末 應 付 設 備 款 ( 413,329) ( 77,149)
加 : 期 初 應 付 設 備 款 77,149 104,989
本 期 支 付 現 金 $ 2,573,387 $ 3,902,119
請 參 閱 後 附 合 併 財 務 報 表 附 註 暨 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所
曾 惠 瑾 、 馮 敏 娟 會 計 師 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 五 日 查 核 報 告 。
董 事 長 : 許 崑 泰 經 理 人 : 蔡 明 賢 會 計 主 管 : 游 添 榮
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