You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokupierwszego półrocza 2012 zadłużenie wynosiło 48,71 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone na baziestawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Na dzień sporządzania nieniejszego sprawozdania, zgodnie zpostanowieniami standstill agreement, kredyt nie został postawiony w stan natychmiastowejwymagalności.- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 40,0 mln zł udzielony przez Kredyt Bank S.A. zterminem spłaty w dniu 30.10.2012r. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 32,05 mln zł.Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR O/N powiększonej o marżę.- Umowa kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej w łącznej kwocie 420,0 mln złudostępnionej przez PEKAO S.A. Kredyt został udostępniony w postaci: (a) kredytu obrotowego dowysokości 200,0 mln zł (w tym: 50,0 mln zł kredyt w rachunku bieżącym; 150,0 mln zł kredytodnawialny w formie transz na finansowanie realizowanych kontraktów), (b) udzielanych przez Bankgwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 250,0 mln zł, przy czym wykorzystanie do250,0 mln zł uwarunkowane jest obniżeniem wykorzystania kredytu obrotowego o 30,0 mln zł. Liniakredytowa została udzielona do dnia 31.07.2012r. W dniu 03.04.2012r. na mocy aneksu, Stronyuzgodniły, iż linia kredytowa może być wykorzystywana przez Spółkę w formie odnawialnego kredytu wrachunku kredytowym w wysokości 36,0 mln zł, przeznaczonego na prefinansowanie zwrotu podatkuVAT przysługującego Spółce z Urzędu Skarbowego. Na koniec czerwca 2012 roku zadłużenie w ramachkredytu w rachunku bieżącym wyniosło 30,42 mln zł, kredyt w formie transz był wykorzystany w pełnejwysokości 150,0 mln zł, a w ramach kredytu na prefinansowanie VAT wystąpiło zaangażowanie wwysokości 10,4 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone dla kredytu w rachunku bieżącym na baziestawki WIBOR 1M /EURIBOR 1M SPOT/LIBOR 1M SPOT powiększonej o marżę, a dla kredytu wtranszach na bazie stawki WIBOR 1M SPOT/EURIBOR 1M SPOT/LIBOR 1M SPOT powiększonejo marżę. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, zgodnie z postanowieniami standstillagreement, kredyt nie został postawiony w stan natychmiastowej wymagalności.- Kredyt inwestycyjny na kwotę 150,0 mln zł udzielony przez PKO BP S.A z terminem spłaty31.08.2015r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych na budowę na terenieTarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) Podstrefa Siedlce Zakładu produkcji konstrukcjistalowych, ocynkowni i malarni. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 96,35 mln zł. Oprocentowaniezostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę oraz dla zadłużenia w walucie obcejEURIBOR 1M powiększonej o marżę.- Kredyt o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 47,0 mln zł, z możliwością wykorzystania w formielinii gwarancyjnej do łącznej kwoty nie przekraczającej 47,0 mln zł, udzielony przez BPH S.A., zterminem spłaty do 30.11.2012r. Na mocy postanowień aneksu z 16.05.2012r. wysokość limitu zostałaobniżona do 23,5 mln zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 21,40 mln zł. Oprocentowanie zostałoustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. W dniu 27.07.2012 Strony zawarły ugodęw sprawie wykonania zobowiązań z umowy kredytowej, na mocy której kwota główna kredytu zostaniespłacona w 8 równych miesięcznych ratach, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi nie później niż03.08.2012r., a ostateczna spłata i zamknięcie rachunku w dniu 04.03.2013r.- Kredyt obrotowy odnawialny na kwotę 3,0 mln EUR zawarty z DZ Bank Polska S.A. z terminem spłatydo dnia 31.10.2012r. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 3,0 mln EUR. Oprocentowanie zostałoustalone na bazie stawki EURIBOR RB powiększonej o marżę. W dniu 31.07.2012 Strony zawarłyugodę w sprawie wykonania zobowiązań z umowy kredytowej, na mocy której kwota główna kredytuzostanie spłacona w 4 miesięcznych ratach, pomniejszonych o kwotę w wysokości 5,0 mln zł płatną wdniu zawarcia ugody. Na mocy niniejszej ugody, ostateczny termin spłaty przypada w dniu 24.11.2012r.- Kredyt obrotowy w wysokości 20,0 mln zł udzielony przez Bank Millennium S.A. z terminem spłaty do20.03.2012r. Aneksem z dnia 16.03.2012r. kredyt został przedłużony do 19.04.2013r. Na koniec czerwca2012 roku w ramach kredytu wystąpiło zadłużenie w wysokości 19,75 mln zł. Oprocentowanie zostałoustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.21
Change language