GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokuZUT Sp. z o.o. podpisała z PEKAO S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (1,0 mln zł)wydłużający termin spłaty o 1 rok, tj. do dn. 31.01.2013r. Oprocentowanie kredytu zostało oparte o stawkęWIBOR 1M plus marża.Zakład Transportu Grupa Kapitałowa Polimex Sp. z o.o. zawarła z PEKAO S.A. aneks do umowykredytu w rachunku bieżącym z limitem 0,5 mln zł, przedłużający termin spłaty do dnia 31.12.2012r.(oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus marża).Stalfa Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z Kredyt Bankiem S.A. podwyższającylimit z 5,7 mln zł do 6,7 mln zł oraz przedłużający termin spłaty do 29.01.2013r.Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. zawarła aneksy do umowy o kredyt inwestycyjny w BankuMillennium S.A. podwyższający limit z 6,0 mln EUR do 8,2 mln EUR oraz do umowy kredytu w rachunkubieżącym podwyższający limit z 6,0 mln zł do 8,0 mln zł.Energop Sp. z o.o., na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, zawarła aneks do umowy kredytu zRBS Bank Polska S.A., w ramach której korzysta z kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytuinwestycyjnego. Na mocy niniejszego aneksu termin spłaty kredytu inwestycyjnego został zmieniony na25.03.2013r., a limit obniżony z 4,0 mln EUR do 2,8 mln EUR. Natomiast kredyt w rachunku bieżącymzostał obniżony z 1,2 mln EUR do 1,0 mln EUR.PPU Elektra Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunkubieżącym podwyższający wysokość limitu z 1,0 mln zł do 2,0 mln zł oraz przedłużający termin spłaty do24.04.2013r. (oprocentowanie wynosi WIBOR 1M plus marża).ZBI Turbud Sp. z o.o. zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PEKAO S.A., na mocyktórego limit został obniżony z 1,0 mln zł do 0,5 mln zł, a termin spłaty przedłużony do 31.08.2012r.Średnioważona marża dla kredytów Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, wg stanu na koniec pierwszegopółrocza 2012r., liczona na podstawie przyznanych Grupie limitów wynosiła dla kredytów złotowych: WIBOR1M + 1,4335 p.p., WIBOR 3M + 2,0132 p.p., WIBOR ON + 1,9500 p.p., a dla kredytów walutowych:EURIBOR 1M + 1,6645 p.p., EURIBOR 3M + 2,4654 p.p., LIBOR 1M + 2,5000 p.p. Natomiastśrednioważona marża dla kredytów, których beneficjentem był Polimex-Mostostal S.A. (bez uwzględnieniaProgramu Emisji Obligacji), liczona na podstawie przyznanej Spółce kwoty finansowania wynosiła na koniecpierwszego półrocza 2012 roku: dla kredytów złotowych WIBOR 1M + 1,4240 p.p., WIBOR 3M + 1,6197 p.p.,WIBOR ON + 1,9500 p.p., a dla kredytów walutowych EURIBOR 1M + 1,6197 p.p.2.7. Informacje o udzielonych poręczeniach i pożyczkachW pierwszym półroczu 2012 roku Polimex-Mostostal S.A. udzielił spółkom z Grupy Kapitałowej nowychpożyczek na podstawie następujących umów:Umowa z dn. 04.04.2012r., na mocy której została udzielona spółce Polimex-Development Kraków Sp. zo.o. pożyczka w wysokości 0,19 mln zł w celu sfinansowania bieżącej działalności w I półroczu 2012 roku.Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Termin spłatypożyczki przypada w dniu 31.12.2012r.Umowa z dn. 16.05.2012r., na mocy której została udzielona spółce Polimex-Development Kraków Sp. zo.o. pożyczka w wysokości 0,45 mln zł w celu sfinansowania bieżącej działalności w I półroczu 2012 rokuoraz uregulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach.Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Termin spłatypożyczki przypada w dniu 31.12.2012r.Umowa z dn. 28.05.2012r., na mocy której została udzielona spółce ZBI TURBUD Sp. z o.o. pożyczka wwysokości 1,0 mln zł w celu sfinansowania prac związanych z realizacją obiektu Młodzieżowego CentrumEdukacyjno-Wychowawczego zlokalizowanego w Płocku. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawkiWIBOR 1M powiększonej o marżę. Termin spłaty pożyczki przypada w dniu 31.12.2012r.25