GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokuNa mocy zezwolenia z dnia 16.09.2008r. spółka Sefako S.A. otrzymała zgodę na prowadzenie działalnościgospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice. Spółka prawidłowo realizuje warunki zawartew zezwoleniu i od 1.01.2012r. rozpoczęła korzystanie z ulgi podatkowej. Szerzej o wynikach finansowychdziałalności w SSE jest mowa w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GrupyKapitałowej.W dniu 8.02.2011r. spółka Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na produkcję naobszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Realizowany jest program inwestycyjny umożliwiającypodjęcie produkcji do końca bieżącego roku.W dniu 27.06.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Torpol S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniukapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 7.400.000 akcji oraz o wprowadzeniu do obrotu narynku regulowanym wszystkich akcji Torpol S.A. W lipcu bieżącego roku spółka złożyła w Komisji NadzoruFinansowego prospekt emisyjny.9. Zdarzenia istotne dla działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal jakie nastąpiły pozakończeniu okresu sprawozdawczego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowegoW dniu 24.07.2012r. podpisano z Wierzycielami Spółki „Umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowanianależności” (tzw. standstill agreement).Druga połowa bieżącego roku jest okresem zapadalności znacznej ilości kredytów zaciągniętych przez Emitentaoraz wykupu obligacji. Ze względu na występujące napięcia finansowe, wynikające głównie z koniecznościutrzymywania wysokiego poziomu środków obrotowych na zabezpieczenie wykonawstwa robót drogowych,podstawowym bieżącym zadaniem Zarządu Emitenta jest zapewnienie finansowania zewnętrznego na poziomieumożliwiającym normalne funkcjonowanie Spółki. W tym celu, w dniu 11 lipca br., Zarząd podjął decyzję orozpoczęciu rozmów ze wszystkimi wierzycielami finansowymi Spółki, w tym w szczególności bankami orazobligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez Spółkę, o zawarcie porozumienia co dojednoczesnego wydłużenia terminu spłat zobowiązań finansowych na okres czterech miesięcy. Umowępodpisano w dniu 24 lipca 2012 roku. Na mocy Umowy nastąpiło przesunięcie wymagalności zobowiązań wobecwierzycieli, które stały się wymagalne przed podpisaniem Umowy lub stałyby się wymagalne w trakcie jejobowiązywania, do końca okresu, na który została zawarta. W okresie obowiązywania Umowy Spółka będziekontynuować zapłatę na rzecz wierzycieli odsetek, prowizji oraz opłat od istniejącego zadłużenia finansowego. Wramach Umowy Spółka zobowiązała się ustanowić na rzecz Wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościachSpółki i jej podmiotów zależnych o wartości około 330 mln zł. Wierzyciele zobowiązali się do ustąpieniapierwszeństwa w zakresie ustanowionych hipotek na rzecz wierzycieli, którzy udzielą na zlecenie Spółki nowychgwarancji do wysokości 1,2 mld złotych z związku z realizacją określonych w Umowie kontraktów lubdodatkowego finansowania dłużnego do kwoty 50 mln zł. Przez okres obowiązywania Umowy Spółka będziepłacić na rzecz Banków opłatę z tytułu zawarcia Umowy w wysokości odpowiadającej 0,75% całkowitejekspozycji Banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 roku. Spółka zobowiązała się w okresieobowiązywania Umowy prowadzić swoją działalność z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Umowieoraz nie dokonywać określonych czynności bez zgody Wierzycieli dysponujących co najmniej 66% całkowitejekspozycji finansowej wierzycieli w stosunku do Spółki. W celu umożliwienia zawarcia ostatecznegoporozumienia z Wierzycielami, Spółka zobowiązała się dostarczać Wierzycielom informacje na tematplanowanych działań restrukturyzacyjnych oraz przewidywanej sytuacji finansowej, a także zatrudnić doradcę,55