GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokuEnergomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. z kredytu w rachunku bieżącym max. do wysokości 5,0 mln zł. Namocy aneksu data końcowa okresu wykorzystania w formie gwarancji bankowych została ustalona na31.12.2012r.Głównymi bankami obsługującymi Polimex-Mostostal S.A. w zakresie gwarancji są: PKO BP S.A. (574,7 mlnzł), Pekao S.A. (204,9 mln zł), Kredyt Bank S.A. (134,3 mln zł) oraz Bank Millennium S.A. (94,1 mln zł). Wśródwystawców gwarancji ubezpieczeniowych największy był udział TUiR Warta S.A. (39,4 mln zł) oraz STU ErgoHestia S.A. (71,5 mln zł).Spółki Grupy zawarły poniżej zestawione Umowy oraz Aneksy do dotychczas obowiązujących umów:Fabryka Kotłów Sefako S.A. zawarła aneksy do umów na linie gwarancyjne: z PKO BP S.A. (limit 16,0mln EUR) wydłużający termin wykorzystania linii do dnia 19.06.2013r., z Nordea Bank Polska S.A. (limit 3,0mln EUR) przedłużający termin wykorzystania do 01.02.2013r.PRInż-1 Sp. z o.o. zawarła nową umowę linii wielocelowej z BOŚ S.A., z limitem 17,0 mln zł i terminemobowiązywania do 15.05.2015r. Nowa umowa zastąpiła dotychczasowe umowy o kredyt w rachunkubieżącym, kredyt rewolwingowy oraz linię gwarancyjną. W ramach nowej linii Spółka korzysta z sublimitów:na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,5 mln zł, kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 10,0 mlnzł oraz limit gwarancyjny w wysokości 4,5 mln zł.Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. w maju 2012 roku zawarła z Bankiem MillenniumS.A. aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z limitem 1,5 mln zł przedłużający terminobowiązywania limitu do 27.11.2012r.Torpol S.A. zawarła aneksy: do umowy o limit wierzytelności w wysokości 50,0 mln zł w Raiffeisen BankPolska S.A. przedłużający okres jego wykorzystania do 02.07.2014r.; do umowy o limit na gwarancjebankowe w BZ WBK S.A. przedłużający dostępność limitu do 28.02.2013r. oraz podwyższający limit z 58,0mln zł do 130 mln zł, a następnie na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania obniżający limit do 50,0mln zł; do umowy o linię na udzielanie gwarancji i akredytyw w Banku Millennium S.A. przedłużającydostępność linii do 04.04.2013r. oraz obniżający linię z 18,0 mln zł do 5,0 mln zł; do umowy o limitkredytowy w Banku DnB Nord Polska S.A. obniżający limit wykorzystania na gwarancje bankowe z 40,0 mlnNOK do 35,0 mln NOK (przesunięcie salda w ramach limitu między sublimitami na kredyt i gwarancje); nadzień sporządzenia niniejszego sprawozdania trwają rozmowy na temat prolongaty linii gwarancyjnej; doumowy o linię gwarancyjną w wysokości 15,0 mln zł z HDI Asekuracja TU S.A. przedłużający dostępnośćdo 22.03.2013r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania aneks przedłużający do 09.01.2013r.umowę o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach limitu gwarancyjnego wwysokości 50,0 mln zł w TUiR Warta S.A. Ponadto, Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.umowę linii gwarancyjnej w wysokości 20,0 mln zł, z terminem wykorzystania do 30.04.2013r.SC Coifer Impex srl zawarła z RBS Bank (Romania) umowę zlecenia wystawienia gwarancji w kwocie 1,5mln EUR i terminem obowiązywania do 30.07.2013r. Umowa o limit gwarancyjny w w/w Banku wwysokości 3,0 mln EUR, z terminem obowiązywania do 28.05.2012r. wygasła.Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o., Energop Sp. z o.o. oraz Polimex-Mostostal S.A. zawarły zRBS Bank (Polska) S.A. aneks do bezterminowej umowy ramowej dotyczący zasad udzielania przez bankgwarancji oraz otwierania akredytyw obniżający limit z 200,0 mln zł do 150,0 mln zł (w ramach limitu -sublimity po 10,0 mln zł dla w/w spółek zależnych pozostały bez zmian). Ponadto, na dzień sporządzanianiniejszego sprawozdania Spółki zawarły aneks do limitu kredytowego z Bankiem DNB Nord Polska S.A. Wramach przyznanego limitu strony umowy mogą korzystać z limitu gwarancyjnego do wysokości 27,0 mln zł.Na mocy aneksu data końcowa okresu wykorzystania została ustalona na 31.12.2012r. Ponadto,Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. zawarł aneks do umowy o linie na gwarancje bankowe i akredytywdokumentowe z Bankiem Millennium S.A. podwyższający limit z 6,0 mln zł do 10,0 mln zł.29