Letno poročilo Hranilnice LON za poslovno leto 2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
a) Pregled obrestnih vrzeli na dan 31.12.<strong>2015</strong><br />
v 1000 EUR<br />
DO 1 MESECA<br />
OD 1 DO 3 MESECEV<br />
OD 3 MESECEV DO<br />
1 LETA<br />
OD 1 LETA DO 5 LET NAD 5 LET SKUPAJ<br />
SREDSTVA<br />
Denar v blagajni 11.952 0 0 0 0 11.952<br />
Finančna sredstva<br />
razpoložljiva <strong>za</strong> prodajo<br />
14 6.533 3.707 21.595 1.437 33.286<br />
Finančna sredstva v<br />
posesti do <strong>za</strong>padlosti<br />
2.134 21.827 23.227 16.696 2.060 65.944<br />
Krediti 129.112 4.985 8.293 10.771 3.276 156.437<br />
Terjatve <strong>za</strong> davek od<br />
doh. pravnih oseb<br />
0 0 105 0 0 105<br />
Druga sredstva 95 0 0 0 0 95<br />
Skupaj sredstva 143.307 33.345 35.332 49.062 6.773 267.819<br />
OBVEZNOSTI<br />
Finančne obveznosti<br />
namenjene trgovanju<br />
0 0 0 14.995 0 14.995<br />
Fin. obv. po odpl. vred. 0 0 0 24 0 24<br />
Finančne obveznosti<br />
do CB<br />
96.905 20.968 68.752 34.648 5.966 227.239<br />
Izved.fi n.instr.namenjeni<br />
varovanju<br />
0 0 0 1.130 0 1.130<br />
Druge obveznosti 215 0 0 0 0 215<br />
Skupaj obveznosti<br />
in kapital<br />
73.780 34.897 77.550 32.621 444 243.603<br />
Vrzel po ročnostih 69.527 (1.552) (42.218) 16.441 6.329<br />
Čista neusklajenost 69.527 67.975 25.757 42.197 48.526<br />
130<br />
L E T N O P O R O Č I L O 2 0 1 5<br />
H R A N I L N I C A L O N D . D . , K R A N J
Change language