Hent - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

48 150 140 130 120 110 100 90 STATUS Kontanter: 3% 4% 2028-35: 7% Asien: 1% Europa: 17% Materialer: 1% Telecom: 9% Finans: 13% 4% Flex: 2% fakta - sEptEmBEr 2008 Formuepleje optimum a/S indre værdi: 98,8 Børskurs: 98,8 KURSUDVIKLING 5% 2028-38: 44% Geografisk fordeling kr. 944 mio. Resultater 6% 2019-41: 7% USA: 12% Stabilt forbrug: 9% Flexgaranti: 5% 7% 2041: 2% Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring Budget JPM Danske obligationer OPTIMUM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Energi: 14% Best case Cyklisk forbrug: 13% Branchefordeling effekt på indre værdi før skat Worst case Industri: 16% Teknologi: 11% Medicinal 14% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,17% 0,17% aktier - usa 1% 0,12% 0,12% aktier - øvrige 1% 0,01% 0,01% realkreditobligationer 1% 0,66% 0,50% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,12% 0,09% Formuemagasin 4. kvartal 2008 afkastmål: 25% nettoafkast over 5-års perioder efter skat og omkostninger 98 Afkastmål 125 risikoramme: -5% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed risiko Formuepleje optimum har startet sine investeringer 1/2-06 og har i sagens natur derfor en kort afkast- og risikostatistik. i selskabets levetid har optimum forrentet egenkapitalen med 1,2%. til sammenligning er obligations indekset steget 5,2% i samme periode. optimums portefølje er sammensat med maksimum 35% i aktier og minimum 65% i obligationer. Det har historisk vist sig ikke at udgøre en større tabsrisiko på lang sigt end en investering i 100% obligationer. udover det absolutte afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskat over 5 år, er det derfor naturligt at sammenligne afkastet i optimum med det danske obligationsindeks. De største aktiepositioner selskabets aktieportefølje består af 57 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 volkswagen % af aktiebeh. 5,8% 2 alstom 4,6% 3 allianz 3,0% 4 ahold 2,9% 5 iBm 2,9% 6 a.P. møller mærsk 2,9% 7 Danske Bank 2,9% 8 France telecom 2,8% 9 Petroleo Brasileiros 2,7% 10 unilever nv 2,7% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
Formuepleje Pareto a/S indre værdi: 209,1 Børskurs: 203,0 400 350 300 250 200 150 100 50 STATUS 4% Flex: 4% 7% 2041: 3% Asien: 2% 6% 2038-41: 9% 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Investeringer kr. 2.548 mio. 5% 2025-41: 43% afkastmål: 45% nettoafkast over 5-års perioder efter skat og omkostninger KURSUDVIKLING Resultater Budget Europa: 16% USA: 7% Flexgaranti: 7% 4% 2025-38: 9% Best case Worst case Kapitalfremskaffelse kr. 2.548 mio. CHF-lån*: 62% Pareto 198 Afkastmål FT World (DDK) Egenkapital: 38% Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat 320 effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,42% 0,42% aktier - usa 1% 0,19% 0,19% aktier - øvrige 1% 0,05% 0,05% realkreditobligationer 1% 1,95% 1,46% schweizerfranc CHF/Dkk 1% -1,62% -1,21% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,19% 0,14% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. * omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen. risikoramme: -10% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AFKAST Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1. juli 1999 Afkast i % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast 1999-2008 Afkast i % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% fakta - sEptEmBEr 2008 49 -20% 02 03 04 05 06 07 08 De største aktiepositioner Formuepleje Pareto A/S 5 års afkastmål selskabets aktieportefølje består af 59 selskaber. Her er listet de 10 største. FT-World -0% FT-World 1 alstom % af aktiebeh. 5,2% 2 volkswagen 5,1% 3 siemens 3,0% 4 electricite De France 2,9% 5 allianz 2,8% 6 aker solutions 2,7% 7 France telecom 2,7% 8 a.P. møller mærsk 2,6% 9 Danske Bank 2,6% 10 g4s 2,5% Formuemagasin 4. kvartal 2008
Page 1 and 2: Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 · 2
Page 3 and 4: 10 indhold 36 artikler 02 I Leder 1
Page 5 and 6: Frygtens barometer Kursudsvingene p
Page 7 and 8: ????????? markEDEr aktIEr 07 steg 1
Page 9 and 10: ealkreditinstitutter også kunne ko
Page 11 and 12: Spekulative positioner Et tredje, o
Page 13 and 14: Resultatet kom hurtigt. Udlånsvæk
Page 15 and 16: Det, vi dog ved, er, at processen p
Page 17 and 18: pOrtræt 17 Aktionærerne i Formuep
Page 19 and 20: Syv til Sjøgren er der nogle nye u
Page 21 and 22: tryghed er frihed At skabe overblik
Page 23 and 24: Nu hvor vejret udenfor er blevet li
Page 25 and 26: pension godt etableres efter, at De
Page 27 and 28: Har De fx haft 1.000.000 kr. ståen
Page 29 and 30: Følgende eksempler illustrerer for
Page 31 and 32: Selskabsejeren Opsparing i pensions
Page 33 and 34: anser du også medejerskab som et s
Page 35 and 36: Der er ikke mange observationer, me
Page 37 and 38: ” Primitive centre for FrYgt elle
Page 39 and 40: nyt fra Formuepleje ny partner Form
Page 41 and 42: En hurtig sammenligning viser, at F
Page 43 and 44: Formueplejeselskaberne på tværs S
Page 45 and 46: Formue over 5 millioner Vi tilbyder
Page 47: introduktion til faktasiderne Fakta
Page 51 and 52: Formuepleje Safe VSo a/S indre vær
Page 53 and 54: Formuepleje Penta a/S indre værdi:
Page 55 and 56: Formuepleje limittellus a/S indre v

Hent - Formuepleje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?