Hent - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

50 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 STATUS fakta - sEptEmBEr 2008 Formuepleje Safe a/S indre værdi: 119,5 Børskurs: 119,8 KURSUDVIKLING 4% Flex: 3% Asien: 2% 5% 2025-38: Europa: 13% 44% Investeringer kr. 10.317 mio. 4% 2020-38: 11% afkastmål: 60% nettoafkast over 5-årsperioder efter skat og omkostninger USA: 10% Flexgaranti: 3% 6% 2019-41: 8% 7% 2029-41: 6% Resultater Best case CHF-lån*: 71% Egenkapital: 29% Kapitalfremskaffelse kr. 10.317 mio. Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat Budget Afkastmål 207 Safe Worst case 109 FT World (DKK) effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,46% 0,46% aktier - usa 1% 0,35% 0,35% aktier - øvrige 1% 0,06% 0,06% realkreditobligationer 1% 2,63% 1,97% schweizerfranc CHF/Dkk 1% -2,47% -1,85% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,35% 0,26% Formuemagasin 4. kvartal 2008 risikoramme: -15% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AFKAST Gennemsnitligt rullende 5-års afkast seneste 10 år Afkast i % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast 1996-2008 Afkast i % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 De største aktiepositioner Formuepleje Safe A/S 5 års afkastmål selskabets aktieportefølje består af 87 selskaber. Her er listet de 10 største. FT-World 1 Wal-mart stores % af aktiebeh. 3,6% 2 novartis 3,5% 3 alstom 3,3% 4 Danske Bank 3,1% 5 Halliburton Co. 3,0% 6 Conocophillips 2,9% 7 teva Pharmaceutical 2,9% 8 telenor asa 2,7% 9 HsBC Holdings 2,7% 10 allianz 2,5% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. * omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuepleje Safe VSo a/S indre værdi: 66,3 KURSUDVIKLING Resultater 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 STATUS 4% Flex: 6% 5% 2035-38: 42% Budget April 08 April 09 April 10 April 11 April 12 April 13 Kontanter: 1% Best case FT World (DKK) Safe VSO Asien: 2% Investeringer kr. 1.523 mio. 4% 2028-38: 11% afkastmål: 65% nettoafkast over 5-årsperioder efter skat og omkostninger Europa: 11% Afkastmål USA: 8% Flexgaranti: 3% 7% 2041: 7% 6% 2038-41: 9% Periodeafg.: 1% Kapitalfremskaffelse kr. 1.523 mio. CHF-lån*: 78% Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring 85 effekt på indre værdi før skat 165 Worst case Egenkapital: 21% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,52% 0,52% aktier - usa 1% 0,39% 0,39% aktier - øvrige 1% 0,06% 0,06% realkreditobligationer 1% 3,68% 3,68% schweizerfranc CHF/Dkk 1% -3,66% -3,66% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,39% 0,39% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. * omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen. fakta - sEptEmBEr 2008 51 risikorammer: -15% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed lagerBeskatning selskabet er skattefrit. til gengæld skal aktionærer hjemmehørende i Danmark beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at både urealiserede og realiserede avancer eller tab skal indgå som kapitalindkomst på selvangivelsen for den enkelte aktionær. For virksomhedsskatteordninger og i selskaber betales 25% og i pensionsordninger 15% i skat. For private investorer beskattes stigningen i indre værdi som kapitalindkomst med op til 59%. safe vso henvender sig derfor specielt til midler i virksomhedsskatteordningen. risiko Formuepleje safe vso a/s har startet sine investeringer medio oktober 2007 og har i sagens natur derfor en kort afkast- og risikostatistik. i selskabets levetid har safe vso givet et tab på 33,7%. til sammenligning er det globale aktieindeks omregnet til danske kroner faldet 24,6% i samme periode. De største aktiepositioner selskabets aktieportefølje består af 52 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 Wal-mart stores % af aktiebeh. 4,9% 2 aker solutions 3,4% 3 iBm 3,3% 4 time Warner 3,2% 5 g4s 3,1% 6 allianz 3,1% 7 siemens 3,0% 8 novartis 2,9% 9 Citigroup 2,9% 10 ericsson 2,8% Formuemagasin 4. kvartal 2008
Page 1 and 2: Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 · 2
Page 3 and 4: 10 indhold 36 artikler 02 I Leder 1
Page 5 and 6: Frygtens barometer Kursudsvingene p
Page 7 and 8: ????????? markEDEr aktIEr 07 steg 1
Page 9 and 10: ealkreditinstitutter også kunne ko
Page 11 and 12: Spekulative positioner Et tredje, o
Page 13 and 14: Resultatet kom hurtigt. Udlånsvæk
Page 15 and 16: Det, vi dog ved, er, at processen p
Page 17 and 18: pOrtræt 17 Aktionærerne i Formuep
Page 19 and 20: Syv til Sjøgren er der nogle nye u
Page 21 and 22: tryghed er frihed At skabe overblik
Page 23 and 24: Nu hvor vejret udenfor er blevet li
Page 25 and 26: pension godt etableres efter, at De
Page 27 and 28: Har De fx haft 1.000.000 kr. ståen
Page 29 and 30: Følgende eksempler illustrerer for
Page 31 and 32: Selskabsejeren Opsparing i pensions
Page 33 and 34: anser du også medejerskab som et s
Page 35 and 36: Der er ikke mange observationer, me
Page 37 and 38: ” Primitive centre for FrYgt elle
Page 39 and 40: nyt fra Formuepleje ny partner Form
Page 41 and 42: En hurtig sammenligning viser, at F
Page 43 and 44: Formueplejeselskaberne på tværs S
Page 45 and 46: Formue over 5 millioner Vi tilbyder
Page 47 and 48: introduktion til faktasiderne Fakta
Page 49: Formuepleje Pareto a/S indre værdi
Page 53 and 54: Formuepleje Penta a/S indre værdi:
Page 55 and 56: Formuepleje limittellus a/S indre v

Hent - Formuepleje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?