Hent - Formuepleje

54
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
STATUS
5% 2025-38:
23%
4% 2020-38:
6%
fakta - sEptEmBEr 2008
Formuepleje merkur a/S
indre værdi: 223,8
Børskurs: 219,7
KURSUDVIKLING
6% 2029-32:
4%
Kontanter: 3%
4% Flex: 2%
7% 2041:
3%
Flexgaranti:
2%
Asien: 2%
Investeringer
kr. 1.634 mio.
afkastmål: 55%
nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger
Europa: 9%
USA:
10%
Formueplejeaktier:
36%
Resultater
Best case
CHF-lån*: 35%
Budget
Merkur
196
Afkastmål
FT World (DDK)
Kapitalfremskaffelse
kr. 1.634 mio.
Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning
Procentvis
kursændring
effekt på indre
værdi før skat
346
Worst case
Egenkapital: 65%
effekt på indre
værdi efter skat
aktier - europa 1% 0,68% 0,55%
aktier - usa 1% 0,15% 0,15%
aktier - øvrige 1% 0,03% 0,03%
realkreditobligationer 1% 0,60% 0,45%
schweizerfranc CHF/Dkk 1% -0,53% -0,40%
amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,15% 0,11%
Formuemagasin 4. kvartal 2008
risikoramme: -12,5%
maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed
AFKAST
Gennemsnitligt rullende 5-års afkast seneste 10 år
Afkast i %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
RISIKO
Rullende 3-års afkast 1998-2008
Afkast i %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
01 02 03 04 05 06 07 08
De største aktiepositioner
Formuepleje Merkur A/S
5 års afkastmål
selskabets aktieportefølje består af 74
selskaber. Her er listet de 10 største.
FT-World
1 Formuepleje Penta a/s
% af aktiebeh.
16,3%
2 Formuepleje epikur a/s 14,0%
3 Formuepleje safe a/s 8,7%
4 Formuepleje merkur a/s 8,2%
5 Formuepleje limittellus a/s 6,3%
6 Formuepleje optimum a/s 5,2%
7 Formuepleje Pareto a/s 3,4%
8 Citigroup 1,3%
9 Constellation Brands 1,2%
10 siemens 1,1%
Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.