1998/99 - Coloplast

24
Coloplast 1998/99 – Regnskab
Pengestrømsopgørelse
Koncern Koncern
Mio. DKK Mio. EUR
Note 1998/99 1997/98 1998/99 1997/98
Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 438 61 58
Regulering for ikke likvide driftsposter . . . . . . . . . . . . . A 164 149 22 20
Ændringer i driftskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B -151 -45 -20 -6
Renteindbetalinger og lignende . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 36 9 5
Renteudbetalinger og lignende . . . . . . . . . . . . . . . . . . -74 -86 -10 -12
Betalt selskabsskat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -106 -119 -14 -16
Cash flow fra driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 373 48 49
Investeringer i patenter og varemærker . . . . . . . . . . . . 0 -5 0 -1
Investeringer i grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . -98 -98 -13 -13
Investeringer i tekniske anlæg m.m. . . . . . . . . . . . . . . -248 -132 -33 -18
Investeringer i finansielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . -8 -119 -1 -16
Regulering af anlægsaktiver under udførelse . . . . . . . . -31 -38 -4 -5
Salg af materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1
Tilkøb af virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 0 -1 0
Investering i associerede selskaber . . . . . . . . . . . . . . . -116 0 -16 0
Udbytte fra associerede selskaber . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 1 0
Investering i egne aktier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14 -7 -2 -1
Valutakursregulering af datterselskabers egenkapital . . -3 -20 0 -3
Cash flow fra investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . -508 -412 -68 -56
Provenu ved kapitaludvidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 12 0 2
Udbytte til aktionærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -53 -46 -7 -6
Finansiering fra aktionærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -53 -34 -7 -4
Langfristet lånefinansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 -123 29 -16
Kortfristet lånefinansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -29 37 -4 5
Cash flow fra finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 -120 18 -15
Årets likviditet nedbragt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15 -159 -2 -22
Likviditet pr. 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 365 28 50
Regulering for tilgang ved akkvisition . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 0
Årets likviditetsbevægelse (cash flow) . . . . . . . . . . . . . -15 -159 -2 -22
Likviditet pr. 30.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 206 26 28
Likviditet omfatter:
Værdipapirer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 111 13 15
Likvide beholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 95 13 13
193 206 26 28
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af
det offentliggjorte regnskabsmateriale.
A Regulering for ikke likvide driftsposter
Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 139 24 19
Resultatandel, associerede virksomheder . . . . . . . -18 4 -2 1
Forskydning, hensættelser i øvrigt . . . . . . . . . . . . 4 3 0 0
Kursregulering, datterselskabsresultater . . . . . . . . 0 1 0 0
Kursregulering, værdipapirer . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 0
164 149 22 20
B Ændring i driftskapital
Varebeholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -134 -30 -18 -4
Tilgodehavender fra salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -120 -21 -16 -3
Øvrige tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -33 0 -4
Leverandør- og anden gæld m.v. . . . . . . . . . . . . . 102 39 14 5
-151 -45 -20 -6