Årsberetning 2012 - Aalborg Kommune

Årsberetning 2012 • Aalborg Kommune Side 23
Noter
11. Likviditet
Likvide beholdninger og omsætningsværdipapirer udgør:
Kontante beholdninger -2.761,6 mio. kr.
Omsætte obligationer m.m. 3.593,2 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt 831,6 mio. kr.
-=gæld
12. Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Som nævnt i note 10 er de likvide aktiver forøget med 72 mio. kr. på grund af ændringer i kortfristede tilgodehavender og
kortfristet gæld. Af nedenstående tabel fremgår, at kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender netto er ændret med
73,2 mio. kr. Forskellen på dette beløb og de 72 mio. kr. er bogført direkte på status.
Udvikling i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Mio. kr. Ultimo 2012 Primo 2012 Forskydning
Kortfristede tilgodehavender
Refusionstilgodehavender 20,1 -80,6 100,6
Tilgodehavender i betalingskontrol 476,8 639,1 -162,3
Andre tilgodehavender -10,7 151,7 -162,4
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår -532,9 -694,3 161,4
Tilgodehavende hos andre kommuner og regioner 0,0 0,0 0,0
Kortfristede tilgodehavender i alt -46,7 15,8 -62,6
Kortfristet gæld
Kassekreditter og byggelån -108,2 -22,6 -85,6
Anden gæld til staten -37,3 -36,4 -0,9
I øvrigt: 0,0
Kirkelige skatter -2,5 -2,4 -0,1
Anden kortfristet gæld -558,6 -534,1 -24,5
Mellemregningskonto -713,3 -814,1 100,8
Selvejende institutioner -0,9 -0,6 -0,3
Kortfristet gæld i alt -1.420,8 -1.410,2 -10,6
I alt kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld -1.467,5 -1.394,3 -73,2
-=gæld
Ultimo 2012 har Aalborg Kommune samlet hjemtaget 20,1 mio. kr. for lidt i refusion. Det er en forskydning på 100,6 mio. kr.
i forhold til regnskab 2011.
Tilgodehavender i betalingskontrol vedrører både debitorsystemet på det skattefinansierede område og de tilgodeha-