Årsberetning 2012 - Aalborg Kommune
Årsberetning 2012 - Aalborg Kommune
Årsberetning 2012 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsberetning</strong> <strong>2012</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 7<br />
I det oprindelige budget for <strong>2012</strong> var der regnet med et underskud på 120,4 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed<br />
og et underskud på jordforsyning på 9,2 mio. kr.<br />
Regnskabsresultatet er – i forhold til det oprindelige budget - påvirket af:<br />
• Lavere serviceudgifter<br />
• Højere budgetgaranterede udgifter<br />
• Lavere indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager<br />
• Lavere nettoanlægsudgifter og højere indtægter på jordforsyning<br />
• Højere indtægter i beskæftigelsestilskud som følge af midtvejsregulering<br />
I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet 120,7 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede<br />
udgifter m.m. er 35,2 mio. kr. lavere.<br />
Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, excl. jordforsyning, ligger 55,5 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede og 133,9<br />
mio. kr. under det korrigerede budget.<br />
Resultatet af jordforsyning i <strong>2012</strong> – kommunens byggemodning og køb/salg af jord – viser et overskud på 11,5 mio. kr.<br />
Dette skal ses i forhold til et underskud på 9,2 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 3,9 mio. kr. i korrigeret budget.<br />
Resultat af forsyningsvirksomheder<br />
Resultatet af Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 16,0 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende<br />
med Forsyningsvirksomhederne som nærmere beskrevet i noterne.<br />
Det samlede regnskabsresultat<br />
Samlet viser udgiftsregnskabet et overskud på 17,6 mio. kr. før ekstraordinær post (salg af NV Net A/S m.v.). Efter ekstraordinær<br />
post vedr. NV Net A/S og AKE Net viser regnskabet et overskud på 94,0 mio. kr.<br />
Likviditetens udvikling<br />
I <strong>2012</strong> udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 1.077,6 mio. kr.<br />
Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 863,9 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes<br />
finansielle egenkapital (Kasse 2) på 213,7 mio. kr.<br />
Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår <strong>2012</strong> midlertidig forøget med statsafgiften, der<br />
stammer fra salget af AKE Net m.v. Statsafgiften udgjorde oprindeligt ca. 662,0 mio. kr.
Change language