Seniorennachmittag Durbach

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Amtsblatt Durbach
Vermögenszunahme
+ 135.111,00 EUR
Schulden zum 01.01.2007
2.190.081,74 EUR
Schulden zum 31.12.2007
2.011.906,39 EUR
Schuldenabnahme
- 178.175,35 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2007 ( 3.855
Einw.) Pro Kopf - Verschuldung
522,00 EUR
Landesdurchschnitt (31.12.06)
576,00 EUR
5. Die Mehrausgaben (über- und außerplanmäßige
Ausgaben) werden gem.
§ 84 Abs. 1 GemO genehmigt.
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht
liegt in der Zeit von Montag, den
7. Juli 2008 bis einschließlich Dienstag,
den 15. Juli 2008 während den Dienststunden
bei der Gemeindeverwaltung
Durbach (Rechnungsamt) zur Einsicht
öffentlich aus.
Durbach, den 26. Juni 2007
Vetrano, Bürgermeister
Analyse zur
Jahresrechnung 2007
- Planziel des Gewerbesteueraufkommens
überschritten
- Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
höher als prognostiziert
- Überschuss des Verwaltungshaushalts
gestiegen
- Investitionstätigkeit und Handlungsspielraum
dadurch verbessert
- allgemeine Rücklage konnte aufgestockt
werden
- zum Ausgleich des Vermögenshaushalts
keine Kreditaufnahme notwendig
- Nettoverschuldung verringert
1. Ergebnis des Gesamthaushalts:
Das Gesamtvolumen 2007 beläuft sich
auf 8,169 Mio. EUR und liegt um 1,695
Mio. EUR unter dem Planansatz (Vorjahr
8,45 Mio. EUR).
2. Verwaltungshaushalt:
Der Verwaltungshaushalt 2007 enthält
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von
7,063 Mio. EUR und übersteigt das vorgesehene
Planziel um 454.000 EUR
(Vorjahr 6,589 Mio. EUR).
Die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung
2007 in einer Zusammenfassung:
Der größte Einnahmeblock des Verwaltungshaushalts
bilden die Steuern und
Allgem. Zuweisungen. Der Planansatz
von 3,279 Mio. EUR konnte um 348.000
EUR überschritten werden (Grundsteuer
A+ B + 5.000 EUR, Gewerbesteuer
+ 136.000 EUR, EKSt.-Anteil + ca.
86.000 EUR u. Zuweisungen vom Land
+ 120.000 EUR).
Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
ergeben gegenüber dem Planansatz
von 2,064 Mio. EUR Mehreinnahmen
von ca. 34.000 EUR.
Bei den Sonstigen Finanzeinnahmen ist
ein Zuwachs von ca. 73.000 EUR zu verzeichnen.
In den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts
sind 1, 248 Mio. EUR
Personalkosten enthalten. Gegenüber
dem Ansatz wurden Minderausgaben von
ca. 12.000 EUR getätigt. Damit beträgt
der prozentuale Anteil der Personalkosten
an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts
17,7 v.H. (Vorjahr 18,9 v. H.).
Der Planansatz beim Sächlichen Verwaltungs-
und Betriebsaufwand von
2,768 Mio. EUR wurde um ca. 125.000
EUR überschritten.
Die veranschlagten Zuweisungen und
Zuschüsse von 477.000 EUR verursachten
Minderausgaben von 29.000 EUR.
Dagegen sind die Sonstigen Finanzausgaben
im Vergleich zum Planansatz um
370.000 EUR gestiegen. (Ursache:
höhere Zuführungsrate + 396.000 EUR
u. Gewerbesteuerumlage + 13.000
EUR, Kreisumlage – 18.000 EUR ).
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:
Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung
sollte die Mindestzuführungsrate
an den Vermögenshaushalt
mindestens die Kreditbeschaffungskosten
und die ordentliche Tilgung abdecken.
Nach dem Rechnungsergebnis
2007 konnte eine Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt in Höhe von 1,032
Mio. EUR erwirtschaftet werden.
Die Höhe der Zuführung an den VmH
zeigt die Ertragskraft und Leistungsfähigkeit
des Verwaltungshaushalts auf.
Die haushaltsrechtliche Mindestzuführung
(Höhe der Tilgung mit 178.000
EUR) fiel um 854.000 EUR höher aus.
3. Vermögenshaushalt:
Der Vermögenshaushalt erzielte Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von 1,106 Mio.
EUR. Gegenüber dem Planansatz in Höhe
von 3,255 Mio. EUR sind Abweichungen
in Höhe von 2,149 Mio. EUR zu verzeichnen.
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts
wurde die eingeplante
Kreditaufnahme in Höhe von 440.000
EUR nicht notwendig.
Die Soll - Einnahmen bei den Beiträgen
und ähnlichen Entgelten betragen ca.
44.000 EUR.
Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen wurden ca. 29.000 EUR
vereinnahmt.
Als Deckungsmittel des Vermögenshaushalts
musste die veranschlagte Rücklageentnahme
in Höhe von 89.000 EUR nicht
in Anspruch genommen werden.
Von den geleisteten vermögenswirksamen
Ausgaben wurden 155.000 EUR für
den Erwerb von beweglichem Vermögen
eingesetzt.
Der Planansatz in Höhe von 81.000 EUR
wurde zum Jahresende um 74.000 EUR
überschritten.
Freitag, 04. Juli 2008
Die größten Einzelanschaffungen sind:
Adventure -Golf - Anlage ca. 40.000 EUR,
Wohnmobilabstellplatz 21.000 EUR und
Wasserversorgung ca. 35.000 EUR
Für Baumaßnahmen waren im HHP
2007 2.606.000 EUR eingeplant.
Tatsächlich wurden 340.000 EUR ausgegeben.
Die Bauausgaben in Höhe von 340.000
EUR gliedern sich wie folgt auf:
Straßenbau
Tiefbau: 127.000 EUR:
Ausbau Festplatz Durbach 88.000 EUR
Schiesbünd – Nachtweid
- 78.000 EUR
Bachmauern 133.000 EUR
Ortskanalisation 46.000 EUR
Anlegen Grabfelder Friedhof E.
8.000 EUR
Wasserversorgung 63.000 EUR
davon: WV – Tal - 15.000 EUR
Durchkreuzung Sendelbach 4.000 EUR
Schiesbünd-Nachtweid 43.000 EUR
WV-Stöcken 15.000 EUR
WV – Brendel - Hatsbach 18.000 EUR
Hochbau: 218.000 EUR:
Erweiterung der Staufenberg-Schule
44.000 EUR
Ern. Heizungsanlage Grundschule E.
24.000 EUR
Solaranlage Freibad Durbach
56.000 EUR
Energiesparkonzept 50.000 EUR
Straßenbeleuchtung: - 5.000 EUR:
Vom Fehlbetrag aus dem Jahr 2005 in
Höhe von 717.000 EUR wurde im RJ
2007 eine Teilabdeckung von 350.000
EUR vorgenommen.
4. Stand und Entwicklung der Rücklage:
Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug
zum Anfang des Jahres 2007
383.000 EUR. Durch die Rücklagezuführung
von 55.000 EUR erhöhte sich
der Rücklagebestand zum Jahresende
somit auf 438.000 EUR. Der Mindestbestand
der Rücklage für den Kassenbedarf
liegt um 306.000 EUR über den gesetzlichen
Vorgaben.
5. Schulden- und Vermögensentwicklung:
Der Schuldenstand betrug zum Beginn
des Jahres 2007 = 2,190 Mio. EUR. Im
Jahr 2007 musste die eingeplante Kreditaufnahme
in Höhe von 440.000 EUR nicht
in Anspruch genommen werden. Nach Abzug
der Tilgungsleistungen von 178.000
EUR beträgt der Schuldenstand zum Ende
des Jahres 2007 2,012 Mio. EUR. Die
Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresende
2007 bei 522 EUR und nahm gegenüber
dem Vorjahr um 40 EUR ab.
6. Stand des Anlagevermögens:
Der Stand des Anlagevermögens beträgt
zum Jahresende 2007 = 18,407
Mio. EUR und hat gegenüber dem Vorjahr
um 185.000 EUR zugenommen.
Als Fazit ist festzustellen, dass das
Rechnungsjahr 2007 zufriedenstellend
verlaufen ist. Eine sparsame Haushaltswirtschaft
hat weiterhin Priorität.