LLB-Fonds im
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geldmarktfonds<br />
<strong>LLB</strong> Defensive (EUR)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere<br />
beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches<br />
Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen<br />
Geldmarkterträgen. Das <strong>Fonds</strong>vermögen wird nur in<br />
fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment<br />
Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der<br />
<strong>Fonds</strong> auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er<br />
richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens<br />
einem halben Jahr verfügen. Der <strong>Fonds</strong> bietet eine attraktive<br />
Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen<br />
Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas<br />
höhere Erträge als <strong>im</strong> Geldmarkt anstreben.<br />
Wertentwicklung<br />
114<br />
112<br />
110<br />
108<br />
106<br />
104<br />
102<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Dieser <strong>Fonds</strong> wurde am 10.05.2005 als Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts konzessioniert.<br />
Das <strong>Fonds</strong>vermögen wurde am 1.1.2006 auf die <strong>LLB</strong> Invest AGmvK, eine nach liechtensteinischem Recht<br />
konzessionierte Anlagegesellschaft übertragen. Der <strong>Fonds</strong> basiert auf derselben Anlagepolitik wie das<br />
Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos<br />
weiterverfolgt werden. Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance.<br />
Der Wert eines Anteiles kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten<br />
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Bonitäten<br />
BBB 3 %<br />
AAA 24 %<br />
A 42 % AA 31 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Extrem expansive Geldpolitik der EZB hat zu starkem Rückgang der<br />
Festgeldzinsen geführt<br />
◆ Deutlich attraktivere Rendite des <strong>LLB</strong> Defensive (EUR) gegenüber<br />
Festgeldzinsen<br />
◆ Alternative zu traditionellen Fest- und Callgeldanlagen<br />
Robert Tanner<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 01.10.2006<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE EUR Ultra Short-Term Bond) zur Verfügung gestellt wird.<br />
Peter Goller<br />
Co-Manager seit 20.06.2005<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR 112.17<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen EUR 191.5 Mio.<br />
Referenzwährung EUR<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 2153524<br />
ISIN LI0021535245<br />
WKN A0ERMN<br />
Bloomberg <strong>LLB</strong>DIEU LE<br />
Lancierung 20. Juni 2005<br />
Rechtsform AGmvK<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
Verwaltungsgesellschaft <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />
in der Schweiz (Schweiz) AG<br />
Stampfenbachstrasse 114<br />
8006 Zürich<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH, AT<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 0.10 %<br />
Total Expense Ratio 0.30 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 0.8 % 0.8 %<br />
Vorjahr 0.5 % 1.1 %<br />
Letzte 3 Jahre 4.4 % 3.2 %<br />
Letzte 5 Jahre 8.3 % 8.1 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 0.9 % 1.1 %<br />
Aktuelle durchschnittliche<br />
Rendite auf Verfall 0.95 % p. a.<br />
Aktuelle Duration 5.5 Monate<br />
<strong>Fonds</strong>-Rating 1<br />
Morningstar Sterne (3 Jahre) 4<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
9<br />
–<br />
10
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