LLB-Fonds im
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aktienfonds<br />
<strong>LLB</strong> Liechtenstein Banken<br />
(CHF)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in den gut positionierten Bankenplatz Liechtenstein.<br />
Er orientiert sich am MSCI World Financials Index (Total<br />
Return CHF) als Benchmark. Mindestens zwei Drittel der Anlagen<br />
erfolgen in Titel der Liechtensteinischen Landesbank und der VP<br />
Bank. Höchstens ein Drittel des <strong>Fonds</strong>vermögens wird in erstklassige<br />
internationale Finanzwerte angelegt. Der Banken- und Finanzplatz<br />
Liechtenstein geniesst das bestmögliche Länder-Rating AAA<br />
von Moody's sowie von Standard & Poor's. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für<br />
Anleger, die vom Bankenplatz Liechtenstein profitieren wollen.<br />
Wertentwicklung<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
70<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles<br />
kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und<br />
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Vermögensaufteilung<br />
Internationale<br />
Finanzwerte 29.2 %<br />
Liechtensteinische<br />
Landesbank 32.5 %<br />
VP Bank 38.3 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Günstige Bewertung von Bank- und Versicherungstiteln<br />
◆ Global diversifizierte Finanzwerte, neben Finanzplatz<br />
Liechtenstein<br />
◆ Keine FL-Quellensteuer auf Dividenden<br />
<strong>Fonds</strong>-Rating 1<br />
Lipper Expense Score (10 Jahre) Leader<br />
Christian Zogg<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 01.08.1998<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Sector Equity Financial Services) zur Verfügung gestellt wird.<br />
S<strong>im</strong>on Öhri<br />
Co-Manager seit 01.06.2010<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 108.85<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 15.0 Mio.<br />
Referenzwährung CHF<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 512970<br />
ISIN LI0005129700<br />
WKN 964819<br />
Bloomberg <strong>LLB</strong>INVT LE<br />
Lancierung 23. Oktober 1996<br />
Rechtsform Anlagefonds<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
<strong>Fonds</strong>leitung <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />
in der Schweiz (Schweiz) AG<br />
Stampfenbachstrasse 114<br />
8006 Zürich<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
Total Expense Ratio 1.40 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 – 7.9 % 8.1 %<br />
Vorjahr – 30.8 % – 22.5 %<br />
Letzte 3 Jahre – 29.2 % – 10.1 %<br />
Letzte 5 Jahre – 67.4 % – 64.2 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 28.0 % 28.7 %<br />
Grösste Positionen<br />
VP Bank AG 38.3 %<br />
Liechtensteinische Landesbank AG 32.5 %<br />
HSBC Holding Plc. 2.9 %<br />
United Overseas Bank Ltd. 2.5 %<br />
Deutsche Bank AG, Namen 2.3 %<br />
JP Morgan Chase & Co. 2.3 %<br />
Zurich Insurance Group, Namen 2.1 %<br />
Allianz AG, Namen 1.9 %<br />
Nordea Bank AB 1.9 %<br />
Goldman Sachs Group Inc. 1.8 %<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
33 23<br />
–<br />
34 24
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