LLB-Fonds im

aktienfonds
LLB Aktien Fit for Life
(CHF)
per 29.06.2012
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, deren Geschäftsstrategie
auf die Verschiebung der Altersstruktur sowie auf ge-
änderte Freizeitnutzungen fokussiert. Er orientiert sich am MSCI
Weltaktienindex (Total Return CHF) als Benchmark. Die Anlagen
konzentrieren sich insbesondere auf Unternehmen aus den
Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.
Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und
fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein
hohes Gewicht. In den Industrieländern steigt infolge der höheren
Lebenserwartung der Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Die
Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen wird
sich deshalb in den kommenden Jahrzehnten stark erhöhen. Der
Fonds eignet sich für Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren
wollen.
Wertentwicklung
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles
kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Branchenaufteilung
Gesundheit, Bildung
und soz. Dienstl. 7 %
Biotechnologie 4 %
Holding- und Finanzgesellschaften
10 %
Hotels und
Restaurants 10 %
Diverse
Branchen 13 %
Pharmazeutik und
Kosmetik 20 %
Diverse
Dienstleistungen 4 %
Banken und andere
Kreditinstitute 15 %
Nahrungsm.u.nichtalko.
Getränke 7 % Versicherungen 10 %
Kaufargumente
◆ Nutzt Chancen aus der Verschiebung der Bevölkerungsstruktur
◆ Beifügung von Aktien aus den wachstumsträchtigen Schwellen-
ländern
◆ Freizeitsektor mit überdurchschnittlichen Gewinnsteigerungen
Fonds-Ratings 1
Lipper Total Return Score (5 Jahre) Leader
Lipper Consistent Return Score (3 Jahre) Leader
Morningstar Sterne (3 Jahre) 5
Feri Trust Rating B
René Hensel
Fondsmanager seit 01.07.2007
1 Die Fonds-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-Fonds, die von Morningstar (Europe OE Global Large-Cap Blend Equity) zur Verfügung gestellt wird.
Manfred Jakob
Co-Manager seit 26.04.1999
Fondsdaten
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 89.55
Fondsvermögen CHF 16.6 Mio.
Referenzwährung CHF
Handelbarkeit Täglich
Valorennummer 434215
ISIN LI0004342155
WKN 964816
Bloomberg LLBFITL LE
Lancierung 26. April 1999
Rechtsform Anlagefonds
Fondsdomizil Liechtenstein
Fondsleitung LLB Fondsleitung AG
Depotbank Liechtensteinische
Landesbank AG
Investmentmanager LLB Asset Management AG
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank
in der Schweiz (Schweiz) AG
Stampfenbachstrasse 114
8006 Zürich
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember
Ausschüttungen Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in LI, CH
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG
Ausgabekommission 1.00 %
Total Expense Ratio 1.50 % p. a. (per 30.06.2012)
Rendite und Risiko Fonds Peer-Group 2
2012 8.9 % 4.7 %
Vorjahr – 3.3 % – 11.2 %
Letzte 3 Jahre 24.1 % 5.8 %
Letzte 5 Jahre – 32.6 % – 40.7 %
Volatilität letzte 5 Jahre 18.3 % 19.7 %
Länderaufteilung
USA 44 %
Schweiz 11 %
Südafrika 5 %
Thailand 4 %
Deutschland 4 %
Grossbritannien 4 %
Frankreich 3 %
Japan 3 %
Luxemburg 2 %
Diverse Länder 20 %
Grösste Positionen
McDonald's Corp. 4.6 %
AVI Ltd., Namen 3.5 %
Pfizer Inc. 2.6 %
Bumrungrad Hospital 2.6 %
Johnson & Johnson 2.3 %
BB Biotech AG, Namen 2.3 %
Bellevue Funds BB Medtech -T CHF- 2.3 %
Nestlé SA, Namen 2.2 %
Unitedhealth Group Inc. 2.2 %
JP Morgan Chase & Co. 2.1 %
Quartalsbericht · 2/2012
33 27
–
34 28