LLB-Fonds im
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strategiefonds<br />
<strong>LLB</strong> Strategie Ertrag (CHF)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wertschriftenportfolio<br />
mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite<br />
zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die An-<br />
lagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen,<br />
wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Qualität (Investment<br />
Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Hochzinsanleihen,<br />
Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der<br />
Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer, Immobilienaktien,<br />
Rohstoffe. Als Be<strong>im</strong>ischung und aus Diversifikationsüberlegungen<br />
können auch alternative Anlagen berücksichtigt werden.<br />
Die Aktienquote bewegt sich zwischen 20 und 30 Prozent des<br />
Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der<br />
Referenzwährung Schweizer Franken angelegt. Der <strong>Fonds</strong> eignet<br />
sich für Anleger, die von einer aktiven, der <strong>LLB</strong>-Anlagepolitik entsprechenden<br />
Vermögensverwaltung profitieren möchten.<br />
Wertentwicklung<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Dieser <strong>Fonds</strong> wurde am 15.06.1999 als Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts konzessioniert.<br />
Das <strong>Fonds</strong>vermögen wurde am 1.1.2006 auf die <strong>LLB</strong> Invest AGmvK, eine nach liechtensteinischem Recht<br />
konzessionierte Anlagegesellschaft übertragen. Der <strong>Fonds</strong> basiert auf derselben Anlagepolitik wie das<br />
Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos<br />
weiterverfolgt werden. Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance.<br />
Der Wert eines Anteiles kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten<br />
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Vermögensaufteilung<br />
Inflation Linked 9 %<br />
Geldmarkt 5 %<br />
Obligationen<br />
Welt 13 %<br />
Wandelanleihen 8 %<br />
Private Equity 2 %<br />
Obligationen Emerging<br />
Markets 4 %<br />
Obligationen<br />
CHF 29 %<br />
Aktien Welt 10 %<br />
Rohstoffe 2 %<br />
Hedge Funds 3 %<br />
Immobilien 1 %<br />
Aktien Schweiz 8 %<br />
Aktien Emerging<br />
Markets 2 %<br />
Obligationen<br />
High Yield 4 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Breit diversifiziertes und professionell verwaltetes Portfolio<br />
◆ Zeitnahe Umsetzung der bewährten <strong>LLB</strong>-Anlagepolitik<br />
◆ Quantitativ orientierte Valuephilosophie bei Aktien<br />
◆ Kooperation mit externen Spezialisten in Randmärkten wie<br />
Rohstoffe oder High-Yield-Obligationen<br />
René Hensel<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 01.07.2007<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE CHF Cautious Allocation) zur Verfügung gestellt wird.<br />
Manfred Jakob<br />
Co-Manager seit 15.07.1999<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 111.80<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 97.1 Mio.<br />
Referenzwährung CHF<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 812745<br />
ISIN LI0008127453<br />
WKN 964829<br />
Bloomberg <strong>LLB</strong>VERC LE<br />
Lancierung 15. Juli 1999<br />
Rechtsform AGmvK<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
Verwaltungsgesellschaft <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />
in der Schweiz (Schweiz) AG<br />
Stampfenbachstrasse 114<br />
8006 Zürich<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
TER (Fund of Funds) 0.15 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 3.3 % 2.4 %<br />
Vorjahr – 1.6 % – 2.0 %<br />
Letzte 3 Jahre 12.2 % 7.8 %<br />
Letzte 5 Jahre – 2.7 % – 2.8 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 6.8 % 5.7 %<br />
Währungsaufteilung<br />
CHF 74 %<br />
EUR 10 %<br />
USD 10 %<br />
GBP 2 %<br />
JPY 2 %<br />
Übrige Währungen 2 %<br />
Grösste Aktienpositionen<br />
Nestlé SA, Namen 1.4 %<br />
Novartis AG, Namen 1.4 %<br />
GS Roche Holding AG 1.1 %<br />
UBS AG, Namen 0.5 %<br />
ABB Ltd., Namen 0.4 %<br />
Zurich Insurance Group, Namen 0.4 %<br />
Syngenta AG, Namen 0.3 %<br />
Credit Suisse Group, Namen 0.3 %<br />
Apple Inc. 0.3 %<br />
Exxon Mobil Corp. 0.2 %<br />
<strong>Fonds</strong>-Ratings 1<br />
Lipper Total Return Score (3 Jahre) 4<br />
Lipper Consistent Return Score (3 Jahre) 4<br />
Lipper Preservation Score (10 Jahre) Leader<br />
Lipper Expense Score (10 Jahre) Leader<br />
Morningstar Sterne (3 Jahre) 4<br />
Feri Trust Rating B<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
33 31<br />
–<br />
34 32
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