LLB-Fonds im
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aktienfonds<br />
<strong>LLB</strong> Aktien Schweiz (CHF)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in Schweizer Aktien. Er orientiert sich am Swiss<br />
Performance Index (SPI) als Benchmark. Das Management achtet<br />
insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die<br />
von Investitionen in Pharma- und Nahrungsmittelwerte über<br />
Finanztitel bis zu zyklischen Industrietiteln reicht. Damit werden<br />
neben den bekannten Blue Chips auch Small und Mid Caps berücksichtigt.<br />
Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und<br />
fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein<br />
hohes Gewicht. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für Anleger, die <strong>im</strong> Zuge einer<br />
wachstumsorientierten und gleichzeitig auf die Begrenzung der<br />
Risiken bedachten Strategie den Schweizer Aktienmarkt mit einem<br />
<strong>Fonds</strong> abdecken wollen.<br />
Wertentwicklung<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Dieser <strong>Fonds</strong> wurde am 27.11.2001 als Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts konzessioniert.<br />
Er basiert auf derselben Anlagepolitik wie der <strong>LLB</strong> Portfolio Invest Aktien Schweiz, ein Sondervermögen des<br />
<strong>LLB</strong> Portfolio Invest (Cayman) Ltd. Dieses wurde mit Wirkung per 19.12.2001 auf den liechtensteinischen<br />
<strong>Fonds</strong> übertragen. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos weiterverfolgt werden. Die hier<br />
gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles kann<br />
jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme<br />
der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Branchenaufteilung<br />
Diverse<br />
Dienstleistungen 2 %<br />
Chemie 4 %<br />
Holding- und Finanzgesellschaften<br />
8 %<br />
Elektrotechnik<br />
und Elektronik 5 %<br />
Versicherungen 9 %<br />
Nahrungsm.u.nichtalk.<br />
Getränke 16 %<br />
Diverse<br />
Branchen 11 %<br />
Pharmazeutik und<br />
Kosmetik 31 %<br />
Maschinen und<br />
Apparatebau 2 %<br />
Banken und andere<br />
Kreditinstitute 12 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Aktien <strong>im</strong> Vergleich zu Obligationen sehr attraktiv bewertet<br />
◆ Höhere Dividendenrendite durch teilweise Steuerbefreiung<br />
◆ Aktienauswahl mit Unterstützung unseres Quant-Modells<br />
◆ Be<strong>im</strong>ischung von Small und Mid Caps<br />
<strong>Fonds</strong>-Rating 1<br />
Lipper Preservation Score (10 Jahre) Leader<br />
Christian Zogg<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 01.08.1998<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Switzerland Large-Cap Equity) zur Verfügung gestellt wird.<br />
S<strong>im</strong>on Öhri<br />
Co-Manager seit 01.06.2010<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 151.50<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 158.1 Mio.<br />
Referenzwährung CHF<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 1325570<br />
ISIN LI0013255703<br />
WKN 964823<br />
Bloomberg <strong>LLB</strong>AKCH LE<br />
Lancierung 7. Januar 1997<br />
Rechtsform Anlagefonds<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
<strong>Fonds</strong>leitung <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />
in der Schweiz (Schweiz) AG<br />
Stampfenbachstrasse 114<br />
8006 Zürich<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH, AT<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
Total Expense Ratio 1.40 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 4.1 % 4.4 %<br />
Vorjahr – 14.7 % – 11.0 %<br />
Letzte 3 Jahre 9.3 % 14.6 %<br />
Letzte 5 Jahre – 36.1 % – 31.9 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 16.7 % 16.0 %<br />
Grösste Positionen<br />
Nestlé SA, Namen 16.1 %<br />
Novartis AG, Namen 15.9 %<br />
GS Roche Holding AG 12.9 %<br />
UBS AG, Namen 5.6 %<br />
ABB Ltd., Namen 4.9 %<br />
Zurich Insurance Group, Namen 4.4 %<br />
Syngenta AG, Namen 3.5 %<br />
Credit Suisse Group, Namen 3.4 %<br />
Swiss Re, Namen 2.1 %<br />
Transocean Ltd., Namen 1.6 %<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
33 19<br />
–<br />
34 20
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