LLB-Fonds im
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aktienfonds<br />
Regiofonds Zürichsee<br />
(Aufgelegt für die Bank Linth <strong>LLB</strong> AG)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen (Small<br />
und Mid Caps), die ihren Hauptsitz in der Region um den Zürichsee<br />
haben – konkret in den Kantonen: Glarus, Schwyz, St. Gallen und<br />
Zürich. Er orientiert sich am Swiss Small & Middle Companies Index<br />
(SPISMC) als Benchmark und strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag<br />
durch aktives Management an. Die Titelselektion basiert auf<br />
einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative<br />
Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für<br />
Anleger, die in ihrem Portfolio von einer Diversifikation durch Small<br />
und Mid Caps profitieren wollen.<br />
Wertentwicklung<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles<br />
kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und<br />
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Branchenaufteilung<br />
Maschinen und<br />
Apparatebau 18 %<br />
Elektronik und<br />
Halbleiter 12 %<br />
Diverse<br />
Dienstleistungen 6 %<br />
Fahrzeuge 3 %<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Switzerland Small/Mid-Cap Equity) zur Verfügung gestellt wird.<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
Diverse<br />
Branchen 13 %<br />
Holding- und Finanzgesellschaften<br />
20 %<br />
Pharmazeutik und<br />
Kosmetik 7 %<br />
Banken und andere<br />
Kreditinstitute 8 %<br />
Transport 5 % Versicherungen 8 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Attraktiv bewertete Small und Mid Caps<br />
◆ Eignet sich zur Be<strong>im</strong>ischung in Blue-Chip-Portfolios<br />
◆ Attraktiver, exportstarker Wirtschaftsraum<br />
◆ Höhere Dividendenrendite durch Steuerbefreiung<br />
◆ Aktienauswahl mit Unterstützung unseres Quant-Modells<br />
<strong>Fonds</strong>-Rating 1<br />
Lipper Preservation Score (5 Jahre) 4<br />
Christian Zogg<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 15.02.2005<br />
S<strong>im</strong>on Öhri<br />
Co-Manager seit 01.06.2010<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 139.00<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 63.7 Mio.<br />
Referenzwährung CHF<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 1892554<br />
ISIN LI0018925540<br />
WKN A0JK6D<br />
Bloomberg REGZURI LE<br />
Lancierung 15. Februar 2005<br />
Rechtsform Anlagefonds<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
<strong>Fonds</strong>leitung <strong>LLB</strong> Fund Services AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentberater <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Bank Linth <strong>LLB</strong> AG<br />
in der Schweiz Zürcherstrasse 3<br />
8730 Uznach<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
Total Expense Ratio 1.50 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 4.9 % 5.5 %<br />
Vorjahr – 19.6 % – 21.5 %<br />
Letzte 3 Jahre 21.4 % 23.9 %<br />
Letzte 5 Jahre – 36.8 % – 30.9 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 21.8 % 20.8 %<br />
Grösste Aktienpositionen<br />
OC Oerlikon, Namen 5.5 %<br />
Sulzer AG, Namen 4.6 %<br />
Helvetia Holding AG, Namen 4.5 %<br />
Aryzta, Namen 4.4 %<br />
WMH Walter Meier Holding AG, N 4.3 %<br />
Schweiter Technologies AG 4.0 %<br />
Phoenix Mecano AG 4.0 %<br />
Tecan Group AG, Namen 3.9 %<br />
Swiss Life Holding, Namen 3.8 %<br />
Flughafen Zürich AG, Namen 3.4 %
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