Geschäftsbericht 2012 - Zentralbahn

Bilanz 2012
Aktiven
Anmerkung 31.12.2012 31.12.2011
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 34 331 178 21 868 292
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4 2 032 024 1 826 429
Andere Forderungen 5 5 332 350 3 938 641
Warenvorräte und angefangene Arbeiten 4 338 399 4 980 310
Aktive Rechnungsabgrenzungen 6 5 787 168 2 568 068
Total Umlaufvermögen 51 821 119 35 181 740
Anlagevermögen
Finanzanlagen 77 702 59 702
Sachanlagen Anschaffungswert 7 675 274 054 623 907 283
./.Wertberichtigungen auf Sachanlagen 8 –287 482 292 –267 543 682
Sachanlagen Buchwert 9 387 791 763 356 363 601
Immaterielle Anlagen Anschaffungswert 1 592 576 1 279 826
./.Wertberichtigung immaterielle Anlagen –935 545 –797 354
Immaterielle Anlagen Buchwert 10 657 031 482 472
Anlagen im Bau und Anzahlungen 11 148 734 364 75 588 056
Total Anlagevermögen 537 260 860 432 493 832
Total Aktiven 589 081 979 467 675 571
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12 9 616 320 9 454 072
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 13 2 330 981 1 291 219
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14 1 232 682 24 120 135
Passive Rechnungsabgrenzungen 15 8 645 855 10 439 255
Kurzfristige Rückstellungen 16 931 500 742 947
Total kurzfristiges Fremdkapital 22 757 338 46 047 628
Langfristige Erlösabgrenzungen 17 241 146 255 470
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 18 156 661 700 61 511 600
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand 19 275 586 131 229 898 257
Langfristige Rückstellungen 0 1 020 000
Total langfristiges Fremdkapital 432 488 976 292 685 326
Total Fremdkapital 455 246 314 338 732 954
Eigenkapital
Aktienkapital 120 000 000 120 000 000
Reserve Art. 36 PBG 20 2 348 118 2 213 136
Reserve Art. 67 EBG 20 6 124 195 4 026 588
Allgemeine gesetzliche Reserven 20 95 744 91 897
Bilanzgewinn 5 267 609 2 610 996
Gewinnvortrag 374 561 301 474
Jahresgewinn 4 893 048 2 309 522
Total Eigenkapital 133 835 665 128 942 617
Total Passiven 589 081 979 467 675 571
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