Geschäftsbericht 2012 - Zentralbahn

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20 Anhang zur Jahresrechnung 2012 Gesetzliche Angaben Angaben gemäss Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV) Die zb Zentralbahn AG untersteht der Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV). Die Verordnung ist seit 1. Januar 2011 in Kraft. Deckungssumme der Sach- und Haftpflichtversicherungen (Art. 3 RKV) Die zb Zentralbahn AG hat für alle Sparten Sachversicherungen mit einer Deckungssumme von CHF 100 Mio. und Haftpflichtversicherungen mit einer Deckungssumme von CHF 100 Mio. abgeschlossen. Angaben über die Rechnungsgenehmigung durch das Bundesamt für Verkehr In Übereinstimmung mit Art. 37 Personenbeförderungsgesetz (PBG) hat das Bundesamt für Verkehr im Rahmen der subventionsrechtlichen Prüfung mit Bericht vom 11. März 2013 die Jahresrechnung ohne Vorbehalte genehmigt. Brandversicherungswerte der Sachanlagen 31.12.2012 31.12.2011 Gebäude und Anlagen 66 629 900 76 818 300 Fahrzeuge und Einrichtungen 394 843 500 362 697 500 Total 461 473 400 439 515 800 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 6 712 0 Nettoauflösung von stillen Reserven 1 046 000 307 597 Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Die zb Zentralbahn AG ist in das Risikomanagement des SBB-Konzerns eingebunden. Der Konzern identifiziert, bewertet und steuert in einem jährlich wiederkehrenden Prozess die wesentlichen Risiken, definiert Massnahmen und stellt die Umsetzung sicher. Die Durchführung des Prozesses erfolgt gemäss der Risk Policy SBB. Die Ergebnisse der Risikobeurteilung werden zusammengefasst und mit der Konzernleitung besprochen. Der Verwaltungsrat hat am 13. Dezember 2012 den Corporate Risk Report 2012 genehmigt. Die zb Zentralbahn AG trifft bei der Bilanzierung und Bewertung Einschätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft. Um die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit den anzuwendenden Rechnungslegungsregeln und Ordnungsmässigkeit der Berichterstattung zu gewährleisten, wirken interne Kontroll- und Steuerungssysteme. Liquiditätsmanagement Die SBB führen ein konzernweites Cash Pooling. Die zb Zentralbahn AG ist Teilnehmerin im Cash Pooling. Die (Pool-)Bank kann zur Sicherung ihrer Ansprüche gegenüber den Poolteilnehmern ein Pfandrecht auf die Guthaben (Poolteilnehmerkonten) ausüben.
Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung 1 Abgeltungen 2012 2011 Abgeltungen Regionaler Personenverkehr Bund 17 026 191 14 392 491 Kanton Obwalden 3 092 574 2 758 639 Kanton Nidwalden 4 489 535 5 617 405 Kanton Luzern 3 004 204 2 871 770 Kanton Bern 3 018 311 2 632 818 Total Abgeltung Regionaler Personenverkehr (PBG Art. 28) Abgeltungen Infrastruktur 30 630 815 28 273 123 Bund 25 662 630 24 758 225 Kanton Obwalden 1 034 955 1 194 555 Kanton Nidwalden 2 472 392 2 853 659 Total Abgeltung Infrastruktur (EBG Art. 49) 29 169 977 28 806 439 Abgeltungen 59 800 792 57 079 562 2 Personalaufwand 2012 2011 Lohnaufwand 29 025 686 28 357 953 Sozialversicherungsaufwand 5 209 944 5 172 977 Übriger Personalaufwand 1 615 689 1 597 582 Personalaufwand 35 851 319 35 128 512 3 Abschreibungen 2012 2011 Sparte Infrastruktur 17 146 162 17 347 690 Sparte Regionaler Personenverkehr 7 804 175 7 954 980 Abschreibungen 24 950 337 25 302 670 4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2012 31.12.2011 gegenüber Dritten 1 980 461 1 788 772 gegenüber Konzerngesellschaften 51 563 36 793 gegenüber assoziierten Unternehmungen 0 864 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 032 024 1 826 429 5 Andere Forderungen 31.12.2012 31.12.2011 gegenüber Dritten 48 071 158 900 gegenüber Konzerngesellschaften 2 633 310 2 008 085 gegenüber staatlichen Stellen 2 650 969 1 771 656 Andere Forderungen 5 332 350 3 938 641 6 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2012 31.12.2011 gegenüber Dritten 822 186 772 210 gegenüber Konzerngesellschaften 4 964 982 1 795 859 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5 787 168 2 568 068 7 Sachanlagen Anschaffungswert 31.12.2012 31.12.2011 Sparte Infrastruktur 696 277 311 527 953 134 Sparte Infrastruktur Beiträge –248 600 407 –131 313 428 Sparte Regionaler Personenverkehr 228 949 436 228 130 311 Sparte Regionaler Personenverkehr Beiträge –1 352 285 –862 733 Sachanlagen Anschaffungswert 675 274 054 623 907 283 21
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