PVM - acarda
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<strong>PVM</strong><br />
Investmentfonds mit mehreren Teilfonds<br />
KONSOLIDIERTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE<br />
VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS<br />
vom 8. November 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2008<br />
(in EUR)<br />
ERTRÄGE<br />
Nettodividendenerträge 74.660,57<br />
Zinserträge aus Bankguthaben 98.352,47<br />
Erhaltene Kommissionen 11.505,88<br />
Sonstige Erträge 11.561,62<br />
Gesamterträge 196.080,54<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungsvergütung 159.543,81<br />
Depotbankgebühr 12.163,28<br />
Bankspesen und sonstige Gebühren 1.493,10<br />
Zentralverwaltungsaufwand 91.399,11<br />
Prüfungskosten 19.722,50<br />
Sonstiger Verwaltungsaufwand 71.290,15<br />
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement") 8.154,37<br />
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 36,43<br />
Sonstige Aufwendungen 58.847,32<br />
Gesamtaufwendungen 422.650,07<br />
SUMME DER NETTOERTRÄGE -226.569,53<br />
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)<br />
- aus Wertpapieren -3.366.896,92<br />
- aus Devisengeschäften 1.673,06<br />
REALISIERTES ERGEBNIS -3.591.793,39<br />
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)<br />
- aus Wertpapieren -4.529.454,88<br />
ERGEBNIS -8.121.248,27<br />
Zeichnung von Anteilen 32.928.052,39<br />
Rücknahme von Anteilen -13.643.012,41<br />
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS 11.163.791,71<br />
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Berichtzeitraumes -<br />
NETTOVERMÖGEN am Ende des Berichtzeitraumes 11.163.791,71<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
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