PVM - acarda
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<strong>PVM</strong><br />
Investmentfonds mit mehreren Teilfonds<br />
Aktien Global<br />
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE VERÄNDERUNGEN<br />
DES NETTOVERMÖGENS<br />
vom 9. November 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 13. November 2008 (Liquidationsdatum)<br />
(in EUR)<br />
ERTRÄGE<br />
Nettodividendenerträge 33.149,14<br />
Zinserträge aus Bankguthaben 12.605,47<br />
Erhaltene Kommissionen 154,71<br />
Sonstige Erträge 6.305,42<br />
Gesamterträge 52.214,74<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungsvergütung 19.002,13<br />
Depotbankgebühr 1.539,01<br />
Bankspesen und sonstige Gebühren 366,90<br />
Zentralverwaltungsaufwand 40.420,86<br />
Prüfungskosten 9.861,25<br />
Sonstiger Verwaltungsaufwand 12.401,95<br />
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement") 867,29<br />
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 6,32<br />
Sonstige Aufwendungen 49.553,64<br />
Gesamtaufwendungen 134.019,35<br />
SUMME DER NETTOERTRÄGE -81.804,61<br />
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)<br />
- aus Wertpapieren -927.877,21<br />
- aus Devisengeschäften -330,07<br />
REALISIERTES ERGEBNIS -1.010.011,89<br />
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)<br />
ERGEBNIS -1.010.011,89<br />
Zeichnung von Anteilen 2.988.984,50<br />
Rücknahme von Anteilen -1.978.972,61<br />
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS 0,00<br />
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Berichtzeitraumes -<br />
NETTOVERMÖGEN am Ende des Berichtzeitraumes 0,00<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
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