PVM - acarda

PVM
Investmentfonds mit mehreren Teilfonds
Flex
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE
zum 31. Dezember 2008
(in EUR)
Währung Stückzahl /
Nennwert
Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des
Nettovermögens
WERTPAPIERBESTAND
AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE
Aktien
CHF 800 Syngenta AG Reg 154.574,92 107.652,13 0,96
CHF 10.000 UBS AG Reg 115.094,07 99.648,05 0,89
269.668,99 207.300,18 1,85
EUR 2.000 Allianz SE Reg 142.596,89 150.000,00 1,34
EUR 900 Apple Inc 66.417,84 57.132,00 0,51
EUR 6.500 BASF SE 162.782,84 180.245,00 1,61
EUR 4.000 Bilfinger & Berger AG 173.594,66 149.280,00 1,34
EUR 14.000 Commerzbank AG 117.484,05 92.960,00 0,83
EUR 6.000 Daimler AG Reg 214.763,25 160.200,00 1,44
EUR 5.000 Deutsche Bank AG Reg 132.267,26 139.150,00 1,25
EUR 2.000 Deutsche Boerse AG Reg 119.304,99 101.600,00 0,91
EUR 6.500 Deutsche Postbank AG Reg 218.466,75 100.750,00 0,90
EUR 5.000 E.On AG 176.235,62 142.200,00 1,27
EUR 5.000 Kali und Salz Beteiligungs AG 171.538,41 199.850,00 1,79
EUR 3.500 Linde AG 211.864,53 209.475,00 1,88
EUR 800 Muenchener Rueckvers AG Reg 91.283,02 88.800,00 0,80
EUR 1.500 Porsche Automobile Hg SE Pref 146.864,68 82.275,00 0,74
EUR 2.500 RWE AG A 208.270,94 159.250,00 1,43
EUR 2.000 Salzgitter AG 133.009,45 110.000,00 0,99
EUR 4.000 Siemens AG Reg 171.497,72 210.720,00 1,89
EUR 9.000 Solarworld AG 145.999,02 135.900,00 1,22
EUR 6.000 Veolia Environnement 195.403,14 131.940,00 1,18
EUR 5.000 Voestalpine 168.293,60 75.200,00 0,67
3.167.938,66 2.676.927,00 23,99
NOK 7.000 StatoilHydro ASA 167.995,06 80.522,38 0,72
NOK 6.000 Yara Intl ASA 211.906,13 90.136,99 0,81
379.901,19 170.659,37 1,53
USD 8.000 General Electric Co 131.023,14 89.495,46 0,80
USD 2.000 Research In Motion Ltd 129.012,12 54.831,52 0,49
260.035,26 144.326,98 1,29
Summe Aktien 4.077.544,10 3.199.213,53 28,66
Investmentfonds
EUR 3.850 DWS Aktien Strategie Deutsch Cap 718.498,50 389.004,00 3,48
EUR 250 Global Advantage Fd SICAV Emerging Mks High Value 495.787,50 236.265,00 2,12
EUR 5.000 MainFirst avant-garde Stock Fund A Cap 478.400,00 251.350,00 2,25
EUR 3.700 Pictet Funds (LUX) Clean Energy P EUR Cap 318.509,00 148.888,00 1,33
EUR 5.000 cominvest Fondak P 675.950,00 353.350,00 3,17
2.687.145,00 1.378.857,00 12,35
USD 6.000 BlackRock Global Fds World Mining A2 Cap 395.070,42 136.746,46 1,23
USD 1.000 HSBC Global Inv Fds SICAV Indian Equity AD Dist 97.936,36 53.630,80 0,48
USD 40.000 Invesco Fds Asia Infrastructure A Cap 552.187,93 249.761,34 2,24
1.045.194,71 440.138,60 3,95
Summe Investmentfonds 3.732.339,71 1.818.995,60 16,30
Tracker Funds
EUR 9.000 ComStage ETF DAX TR I Cap 414.892,88 445.500,00 3,99
EUR 2.500 Lyxor ETF DJ Industrial Av FCP 195.330,85 151.525,00 1,36
EUR 14.500 iShares DJ EURO STOXX Se Di 30 410.616,75 199.665,00 1,79
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.
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