PVM - acarda
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<strong>PVM</strong><br />
Investmentfonds mit mehreren Teilfonds<br />
Flex<br />
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2008<br />
(in EUR)<br />
Währung Stückzahl /<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des<br />
Nettovermögens<br />
EUR 20.000 iShares Plc S&P500 Gl Certif Reg Trust Sh Gl Certif 138.557,64 125.000,00 1,12<br />
Summe Tracker Funds 1.159.398,12 921.690,00 8,26<br />
Genussscheine<br />
EUR 150.000 Bertelsmann AG B de jouis 31.12 Perpetual 278.537,70 253.425,00 2,27<br />
Summe Genussscheine 278.537,70 253.425,00 2,27<br />
Basket-Zertifikate<br />
EUR 1.600 BNP Emissions & Handels GmbH Certif E.On AG 23.07.09 197.719,47 127.168,00 1,14<br />
EUR 1.300 BNP Emissions & Handels GmbH Certif E.On AG 25.06.09 159.901,69 103.792,00 0,93<br />
EUR 2.600 BNP Emissions & Handels GmbH Certif Linde AG<br />
99.989,84 110.396,00 0,99<br />
25.06.09<br />
EUR 1.200 BNP Emissions & Handels GmbH Certif Muenchener<br />
95.293,15 96.972,00 0,87<br />
28.12.09<br />
EUR 2.000 BNP Emissions & Handels GmbH Certif Salzgitter AG<br />
215.725,46 105.660,00 0,95<br />
25.06.09<br />
EUR 3.200 Bayerische Hypo & Vereinsbk AG Certif Bkt of Shares<br />
259.278,87 70.464,00 0,63<br />
02.03.11<br />
EUR 7.000 HSBC Trink&Burk AG Certif Daimler AG 19.06.09 361.390,98 174.440,00 1,56<br />
EUR 2.500 HSBC Trink&Burk AG Certif Man AG Certif 29.06.09 203.503,25 89.700,00 0,80<br />
EUR 2.300 SGA NV Certif Allianz SE Reg 19.06.09 313.882,00 165.761,00 1,48<br />
EUR 2.000 Ste Générale Effekten Certif German Basket Shs 08.09.10 175.425,93 66.540,00 0,60<br />
EUR 2.000 UBS AG London Certif Allianz SE Reg 07.07.09 90.660,52 92.120,00 0,83<br />
EUR 2.000 UBS AG London Certif Allianz SE Reg 14.07.11 193.022,78 128.440,00 1,15<br />
EUR 3.000 UBS AG London Certif BASF SE 05.11.09 104.944,79 74.880,00 0,67<br />
EUR 1.900 UBS AG London Certif RWE AG 29.06.09 157.432,23 111.663,00 1,00<br />
EUR 2.500 UBS AG London Certif Siemens AG Reg 04.02.10 107.907,75 125.500,00 1,12<br />
Summe Basket-Zertifikate 2.736.078,71 1.643.496,00 14,72<br />
Indexgebundene Zertifikate<br />
EUR 7.000 BNP Emissions & Handels GmbH Certif DJES 50 Index<br />
224.530,00 162.330,00 1,45<br />
23.07.09<br />
EUR 2.500 Commerzbank AG Certif DAX Index 26.02.09 148.448,25 119.500,00 1,07<br />
EUR 5.000 Deutsche Bank AG Certif DAX Index 29.04.09 211.300,00 221.550,00 1,98<br />
EUR 2.000 Deutsche Bank AG Certif DAX Perpetual 124.108,42 95.940,00 0,86<br />
EUR 6.000 Dresdner Bank AG Certif DAX Index 07.01.09 346.270,00 276.240,00 2,47<br />
EUR 8.000 Ste Générale Effekten Certif DJES 50 Index 26.06.09 270.060,00 186.160,00 1,67<br />
EUR 3.000 Ste Générale Effekten Certif MDAX-Index 26.06.09 283.990,00 165.810,00 1,49<br />
EUR 5.000 Westdt Genossens-Zentralbk AG Certif DAX Index<br />
221.300,00 220.100,00 1,97<br />
26.06.09<br />
Summe Indexgebundene Zertifikate 1.830.006,67 1.447.630,00 12,96<br />
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES 13.813.905,01 9.284.450,13 83,17<br />
BANKGUTHABEN 1.844.011,04 16,52<br />
SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) 35.330,54 0,31<br />
GESAMT<br />
11.163.791,71 100,00<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
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