PVM - acarda
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<strong>PVM</strong><br />
Investmentfonds mit mehreren Teilfonds<br />
Flex<br />
VERMÖGENSAUFSTELLUNG<br />
zum 31. Dezember 2008<br />
(in EUR)<br />
VERMÖGENSWERTE<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 9.284.450,13<br />
Bankguthaben 1.844.011,04<br />
Gründungskosten, netto 23.549,53<br />
Ausstehende Zeichnungsbeträge 38.376,00<br />
Forderungen aus Wertpapiererträgen 1.227,59<br />
Zinsforderungen aus Bankguthaben 2.129,52<br />
Summe der Vermögenswerte 11.193.743,81<br />
VERBINDLICHKEITEN<br />
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 29.952,10<br />
Summe der Verbindlichkeiten 29.952,10<br />
NETTOVERMÖGEN am Ende des Berichtzeitraumes 11.163.791,71<br />
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilklasse I 50.930,0000<br />
Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse I 30,08<br />
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilklasse P 29.304,0000<br />
Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse P 29,99<br />
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilklasse S 290.414,0000<br />
Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse S 30,14<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
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