Vorstandsbericht
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year<br />
2004<br />
Kapitalflussrechnung<br />
für die am 31. Dezember 2004 und 2003 endenden Geschäftsjahre<br />
(In Tausend USD)<br />
Anm. 2004 2003<br />
Cashflows aus Betriebsaktivitäten<br />
Zinseinnahmen und erhaltene Gebühren und Provisionen 231 360 159 872<br />
Zinszahlungen und bezahlte Gebühren und Provisionen (67 203) (69 902)<br />
Nettogewinne aus Wertpapiergeschäften 465 30 943<br />
Realisierte Gewinne abzüglich Verluste aus Handel in Fremdwährungen 27 502 25 082<br />
Einnahmen aus anderen Betriebsaktivitäten 596 1 473<br />
Bezahlte Gehälter und Leistungen (34 456) (24 763)<br />
Verwaltungsausgaben und betriebliche Aufwendungen (25 373) (20 750)<br />
Cashflows aus Betriebsaktivitäten vor Veränderungen<br />
der Betriebs-Aktiva and -Passiva 132 891 101 955<br />
Erhöhung (Verminderung) von Betriebs-Aktia und -Passiva<br />
Pflichtrückstellungen bei der Zentralbank 125 202 13 975<br />
Wertpapiere des Handelsbestands 116 531 (147 540)<br />
Forderungen gegenüber Kreditinstituten 173 660 389 824<br />
Kundendarlehen und Leasingforderungen (677 306) (549 722)<br />
Sonstige Aktiva (14 922) (8 568)<br />
Gegenüber Kreditinstituten geschuldete Beträge 213 071 107 050<br />
Gegenüber Kunden geschuldete Beträge 431 807 164 725<br />
Ausgestellte Anleihen 36 038 —<br />
Sonstige Passiva 14 914 307<br />
Netto-Cashflows aus Betriebsaktivitäten vor Einkommenssteuer 551 886 72 006<br />
Entrichtete Einkommensteuer (25 069) (25 221)<br />
Netto-Barmittel aus Betriebsaktivitäten 526 817 46 785<br />
Cashflows aus Investitionsaktivitäten<br />
Erwerb von Wertpapiere des Anlagevermögens (84 723) (110 627)<br />
Erträge aus dem Verkauf und der Rücknahme von<br />
Wertpapieren des Anlagevermögens 5 299 131 538<br />
Erwerb von Anlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten (9 984) (2 933)<br />
Netto-Barmittel für Investitionsaktivitäten (89 408) 17 978<br />
Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten<br />
Nachrangige Verbindlichkeiten 98 004 —<br />
Erwerb von Eigenanteilen (5 596) —<br />
Verkauf von Eigenanteilen 5 596 192<br />
Ausgeschüttete Dividenden (10 000) (15 000)<br />
Netto-Barmittel aus Finanzierungsaktivitäten 88 004 (14 808)<br />
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 525 413 49 955<br />
Flüssige Mittel, Anfang 446 138 396 183<br />
Flüssige Mittel, Ende 28 971 551 446 138<br />
Die beigefügten Anmerkungen auf den Seiten 7 bis 36 bilden einen festen Bestandteil dieses<br />
Konzernabschlusses.
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