Emissionsprospekts - reskap GmbH
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eskap Projekt <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
Prognose der voraussichtlichen Finanzlage<br />
Plan- Kapitalflussrechnungen (Finanzlage)<br />
der <strong>reskap</strong> Projekt <strong>GmbH</strong> & Co. KG für die Geschäftsjahre 2013 bis 2016<br />
<strong>reskap</strong> Projekt <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
CASH-FLOW-PLANUNG (PLAN/PROGNOSE 2013-2016)<br />
21.08.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016<br />
bis bis bis bis<br />
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.002.339 -1.643.936 2.939.588 0<br />
+ /./. Buchverluste, Buchgewinne,<br />
nicht liquiditätswirksam 0 0 -3.924.375 0<br />
+/./. Erhöhung/Verringerung<br />
sonstige Verbindlichkeiten 383.750 942.500 -1.326.250 0<br />
Cash-Flow<br />
aus laufender Geschäftstätigkeit -618.589 -701.436 -2.311.038 0<br />
Auszahlungen für Projekte -2.918.125 -3.119.375 0<br />
Rückzahlungen aus Projekten 0 0 9.961.875<br />
Cash-Flow<br />
aus Investitionstätigkeit -2.918.125 -3.119.375 9.961.875 0<br />
Einzahlungen Kommanditkapital 1.000 0 0 0<br />
Einzahlungen Genussrechtkapital 3.625.000 3.875.000 0 0<br />
Rückgewähr Genusssrechtkapital1) 0 0 -7.500.000 0<br />
Cash-Flow<br />
aus Finanzierungstätigkeit 3.626.000 3.875.000 -7.500.000 0<br />
Zahlungswirksame Veränderung des<br />
Finanzmittelfonds 89.286 54.189 150.838 0<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 0 89.286 143.476 294.313<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 89.286 143.476 294.313 294.313<br />
Wesentliche Annahmen und Wirkungs -<br />
zusammenhänge zur Prognose der<br />
voraussichtlichen Finanzlage<br />
Alle geplanten liquiditätswirksamen Veränderungen<br />
werden in der vorstehenden Kapitalflussrechnung<br />
erfasst. Ausgehend vom jeweiligen<br />
Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss wird<br />
zunächst die Erhöhung der Verbindlichkeit erfasst,<br />
die nicht zu Liquiditätsabflüssen geführt<br />
haben, so dass sich der Cash Flow aus der laufenden<br />
Geschäftstätigkeit ergibt. Die Erhöhung<br />
der Verbindlichkeiten betrifft die erst zum Laufzeitende<br />
der Genussrechte zahlungswirksam<br />
werdenden Zinsen und Frühzeichnerboni der<br />
Genussrechtsinhaber.<br />
Die Auszahlungen für die Projektierungen sowie<br />
die Rückzahlungen ergeben den Cash Flow aus<br />
Investitionstätigkeit. Bei den Planungsrechnungen<br />
wurde unterstellt, dass die Rückzahlungen<br />
aus den Projektierungen durch die geplanten<br />
Verkäufe Ende 2015 erfolgen.<br />
Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit betrifft<br />
neben der Einzahlung des Kommanditkapitals<br />
die Einzahlungen aus den Genussrechten in<br />
Höhe von Teur 3.625 in 2013 und Teur 3.875 in<br />
2014.<br />
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