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Anlageklasse Geldmarkt<br />
Produktauswahl<br />
Produktname Whg. ISIN NAV-Datum NAV Ausschüttung Whg.-gesichert Perf. % YTD<br />
VP Bank Fonds<br />
VP Bank Geldmarktfonds CHF CHF LI0004874199 20.09.2010 1'077.63 Nein – 0.26<br />
VP Bank Geldmarktfonds EUR EUR LI0008943925 20.09.2010 1'308.38 Nein – 0.51<br />
VP Bank Geldmarktfonds USD<br />
Drittfonds<br />
Staatsschuldner<br />
USD LI0004874231 20.09.2010 1'543.74 Nein – 0.56<br />
LGT Mon Mkt Fd Gov CHF Hedged B CHF LI0036240179 20.09.2010 1'017.65 Nein Ja 0.14<br />
JPM Euro Government Liquidity Fund A EUR LU0326548780 21.09.2010 10'384.06 Nein – 0.00<br />
JPM US Dollar Treasury Liquidity A<br />
Unternehmensschuldner<br />
USD LU0176037280 20.09.2010 11'448.21 Nein – 0.00<br />
Swisscanto (LU) Money Mkt Fd CHF CHF LU0141249424 20.09.2010 148.79 Nein – 0.02<br />
JPM Euro Liquidity A EUR LU0070177232 21.09.2010 12'948.03 Nein – 0.01<br />
JPM US Dollar Liquidity A USD LU0011815304 20.09.2010 13'294.01 Nein – 0.01<br />
Exchange Traded Funds (ETFs)<br />
Produktname Basiswert Anbieter Whg. ISIN Kurs Perf. % YTD<br />
(indikativ)<br />
EONIA TR Index ETF EONIA Total Return Index Deutsche Bank EUR LU0290358497 138.44 0.17<br />
US Dollar Money Market ETF FED Funds Effective Rate TR Index Deutsche Bank USD LU0356591882 170.88 0.01<br />
Zertifikate (open end)<br />
Produktname Basiswert Emittent Whg. ISIN Ratio Kurs Perf. % YTD<br />
(indikativ)<br />
Money Market Note CHF CHF 6 Months Total Return Swap Vontobel CHF CH0020494354 1:1 106.70 0.19<br />
Money Market Note EUR EUR 6 Months Total Return Swap Vontobel EUR CH0020494412 1:1 114.80 0.61<br />
Money Market Note USD USD 6 Months Total Return Swap Vontobel USD CH0020494453 1:1 117.10 0.26<br />
Rechtliche Hinweise auf Seite 60.<br />
17 | Oktober 2010 | Anlageklassen | Geldmarkt
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