Geschäftsbericht 2001 - Stadtwerke Göttingen AG

Das Fahrgastaufkommen im Nahverkehr hat sich seit
2001 gegenüber 2000 kaum verändert. Wir hoffen, das
erreichte Niveau auch in den Folgejahren stabilisieren
zu können. Durch Sondereinflüsse verminderten sich
die Umsatzerlöse um 455 TDM gegenüber dem Vorjahr.
Durch Umstrukturierungsmaßnahmen ist es gelungen,
das hohe Defizit im Nahverkehr abzusenken. Die Ergebnissituation
im Nahverkehr bleibt allerdings unbefriedigend;
hier werden auch künftig weitere Umstrukturierungsmaßnahmen
erforderlich werden.
Die Investitionen betrugen 11,2 Mio DM (Vj. 15,4 Mio. DM).
Schwerpunkt der Investitionen waren die Erneuerung
und Erweiterung unseres Verteilungsnetzes in der Gas-,
Wasser- und Fernwärmeversorgung 8,5 Mio. DM, Wasserkraftanlage
0,5 Mio. DM, Erdgastankstelle 0,4 Mio.
DM sowie Hard- und Software 0,4 Mio. DM. In den
nächsten Jahren rechnen wir mit einem jährlichen Investitionsbedarf
von etwa 7,5 Mio €. Die Finanzierung
der Investitionen erfolgte ausschließlich aus Eigenmitteln.
Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen
beträgt rd. 40 %. Bei der Konzessionsabgabe ist der
steuer- und preisrechtlich zulässige Höchstbetrag von
5,6 Mio. DM erwirtschaftet worden.
Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss
von 2.392.029,41 DM aus. Während der Versorgungsbereich
(Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung) einen
Überschuss von 15,4 Mio. DM erwirtschaftete, schloss
der Verkehrsbereich (Personennahverkehr, Parkhäuser
und Industriegleis) mit einem Verlust von 13 Mio.
DM ab. Im Personennahverkehr beträgt der Kostendeckungsgrad
61,4 %. Die Sanierungsmaßnahmen auf
unserem ehemaligen Gaswerksgelände wurden im Geschäftsjahr
planmäßig fortgesetzt.
Zum Jahreswechsel waren sieben Mitarbeiter (Vj. 20)
im passiven Teil der Altersteilzeit, im aktiven Teil waren
es drei Mitarbeiter (Vj. 8). Wir rechnen damit, dass
zum Ende des Jahres 2002 nur sehr wenige Mitarbeiter
von der Altersteilzeit Gebrauch machen werden.
Die Beruhigung der Preisentwicklung auf dem Ölmarkt
setzt sich zu Beginn des Jahres 2002 mit leicht fallenden
Preisen weiter fort. Ob dieser Trend im Jahresverlauf
weiter anhalten wird bleibt abzuwarten.
Die Liberalisierung auf dem Gasmarkt verläuft nach
wie vor eher schleppend. Eine Weiterentwicklung der
ersten Verbändevereinbarung befindet sich im März
2002 immer noch im Verhandlungsstadium. Letztlich
rechnen wir, ähnlich wie beim Strom, mit einer neuen
Verbändevereinbarung. Unsere Netzzugangsentgelte
haben wir bereits im Sommer 2000 im Internet und in
der lokalen Tagespresse veröffentlicht.
Unsere Marktchancen auf dem Wärmemarkt betrachten
wir auch weiterhin zuversichtlich, wenn sich auch
ein gewisser Druck auf die Margen nicht vermeiden
lassen wird.
Die eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen im
Öffentlichen Personennahverkehr zeigen erste Erfolge,
was u.a. auch durch die Verbesserung des Kostendeckungsgrades
von 61,4 % gegenüber dem Vorjahr von
58,2 % zum Ausdruck kommt. Auch künftig werden
sorgfältig abgestimmte Einsparpotentiale zu nutzen
sein.
Für die anderen Sparten unseres Unternehmens sehen
wir für das Jahr 2002 keine gravierenden Änderungen
gegenüber dem Vorjahr, wobei wir voraussichtlich das
überaus gute Ergebnis in der Gasversorgung 2001
nicht werden erreichen können.
Wir haben schon seit Jahren ein Frühwarnsystem mit
monatlichen Soll-Ist-Vergleichen, welches wir von Jahr
zu Jahr immer weiter verfeinert haben. Unser 2001
neu eingeführtes Controlling-Modul bietet uns darüber
hinaus weitere Möglichkeiten insbesondere hinsichtlich
einer „Rollierenden Hochrechnungsplanung“. Außerdem
erwarben wir Ende 2001 ein weiteres Software-
Modul „Risiko- und Chancenmanagement“, welches
wir 2002 zum Einsatz bringen werden. Mit diesen
Systemen entsprechen wir auch dem KonTraG aus dem
Jahr 1998, nach dem wir gem. § 91 Abs. 2 AktG iVm §
53 HGrG verpflichtet sind, ein Überwachnungssystem
einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft
gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden können.
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