Geschäftsbericht 2001 - Stadtwerke Göttingen AG

Finanz- und Liquiditätslage - Kapitalflussrechnung
2001 2000 1999
TDM TDM TDM TDM
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 2.392 -983 -4.475
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 15.846 16.185 15.546
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -734 745 -946
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge -1.270 -1.639 -1.272
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -238 -715 186
+/- Einzahlungen aus empfangenen Ertragszuschüssen und Sonderposten mit Rücklageanteil 1.190 2.059 2.127
= Jahres-Cash-Flow 17.186 15.652 11.166
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -68 -6.308 512
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -5.339 7.051 -2.906
Veränderung Working-Capital -5.407 743 -2.394
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 11.779 16.395 8.772
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens 373 750 8
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen -10.824 -13.922 -15.351
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 22 230 13
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 -1.271 0
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -10.429 -14.213 -15.330
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 983 4.475
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 7.245 2.500
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -4.672 -4.192 -3.888
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -4.672 4.036 3.087
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -3.322 6.218 -3.471
+ Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 20.621 14.403 14.403
= Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 17.299 20.621 14.403
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes am Ende des Geschäftsjahres
Zahlungsmittel 17.299 20.621 14.403
- Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten 0 0 0
= 17.299 20.621 14.403
Der Jahres-Cash-Flow deckt sowohl die Investitionen als auch die Amortisation der Kredite. Die Minderung des
Finanzmittelbestandes ist auf den Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten und der damit einhergehenden Veränderung
des Working-Capitals zurückzuführen.
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