Geschäftsbericht 2005 - Stadtwerke Iserlohn

Konzern-Kapitalflussrechnung
2005 2004
Mio € Mio €
Konzernjahresüberschuss 5,5 3,8
Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens 9,5 9,5
Veränderung der langfristigen Rückstellungen -0,1 0,2
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -1,8 -4,9
Cash-flow nach DVFA/SG 13,1 8,6
Verluste aus Anlagenabgängen 0,1 0,1
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva 10,0 10,3
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva -3,7 -6,3
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 19,5 12,7
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen/
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -10,5 -7,5
Gewinnausschüttung an die Stadt Iserlohn -3,2 -2,5
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen 0,1 0,0
Einzahlungen aus Investitions- und Ertragszuschüssen 1,0 1,4
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme 6,6 1,5
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen -2,1 -1,9
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 2,4 -1,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 11,4 3,7
Finanzmittelbestand am 1.1. 11,8 8,1
Finanzmittelbestand am 31.12. 23,2 11,8
Konzern-Eigenkapitalspiegel
Gezeichnetes
Kapital
Mio €
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
Ausgleichsposten für
Anteile anderer Gesellschafter
am Eigenkapital
Ergebnis
Dritter
Konzern-
Bilanzergebnis
Gesamt
Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio €
Stand 1.1.2005 26,7 3,6 2,4 7,8 -2,3 -1,4 36,8
Konzernjahresüberschuss
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5
Gewinnausschüttung
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2
Einstellungen in
andere Gewinnrücklagen
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
erfolgsneutrale
Veränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -1,0 -0,2
Stand 31.12.2005 26,7 3,6 2,5 7,8 -1,5 -0,1 39,0
Konzern 53